PDF《北京首创股份有限公司》

实现利润总额 7,845.58 万元.

3、酒店业务:报告期内,新大都饭店实现营业收入 4,289.02 万元;

当期亏损 513.89 万元.

4、土地开发业务:报告期内,实现营业收入 291.22 万元;

当期亏损 725.85 万元.

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,426,244,150.60 1,241,693,715.33 14.86 营业成本 804,027,098.95 637,554,247.30 26.11 销售费用 15,208,445.16 15,287,465.79 -0.52 管理费用 230,136,990.32 206,545,429.71 11.42 财务费用 187,724,898.38 164,351,532.22 14.22 经营活动产生的现金流量净额 37,431,929.26 121,096,172.10 -69.09 投资活动产生的现金流量净额 -1,113,554,444.36 -740,540,430.91 -50.37 筹资活动产生的现金流量净额 1,322,059,950.35 321,545,290.14 311.16 (1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳务支付的现金增 加所致;

(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资支付的现金增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期取得借款收到现金增加所致. 北京首创股份有限公司

2013 年半年度报告

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2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定,公司利润构成及利润来源未发生重大变动,土地开发收入因 工程结算等原因,比去年同期有所减少. (2)经营计划进展说明

2013 年上半年,公司专注水务等环保业务的拓展,成功签约山东省临沂市苍山县第二污水 处理厂、湖南省娄底市第一污水处理厂项目,并有条不紊地推动已投资项目的建设与整合;

下 半年,公司将遵循既定的发展战略和经营计划的安排,妥善应对竞争日益激烈的市场环境,继 续扩大水务等环保领域的投资,进一步提升公司在行业中的竞争力和影响力.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 污水处理 638,151,316.50 336,907,609.47 47.21 19.06 28.45 减少 3.86 个百分点 自来水生 产销售 437,639,532.63 331,930,218.07 24.15 37.78 46.46 减少 4.49 个百分点 水务建设 102,986,780.31 64,840,547.19 37.04 32.53 40.93 减少 3.75 个百分点 京通快速 路通行费 167,733,920.25 47,512,580.13 71.67 0.75 7.07 减少 1.67 个百分点 饭店经营 42,890,161.36 3,076,852.99 92.83 -3.03 -22.62 增加 1.82 个百分点 土地开发 2,784,573.00 1,650,945.27 40.71 -95.62 -95.03 减少 7.01 个百分点 垃圾处理 14,759,987.00 6,886,892.13 53.34 40.65 65.16 减少 6.92 个百分点 其他 2,057,445.51 5,407,536.33 -162.83 -24.89 -7.20 减少 50.10 个百分点 说明: (1)污水处理营业收入较上年增长 19.06%,营业成本较上年增长 28.45%,主要为本期污 水处理量增加所致;

(2)自来水生产销售营业收入较上年增长 37.78%,营业成本较上年增长 46.46%,主要为 本期新增

3 家包头项目公司所致;

(3)水务建设营业收入较上年增长 32.53%,营业成本较上年增长 40.93%,主要为本期水 务工程建设项目增加所致;

(4)饭店经营成本较上年同期减少 22.62%,主要是本期加强成本控制,部分成本降低所 致;

(5)土地开发营业收入较上年减少 95.62%,营业成本较上年减少 95.03%,主要为本期土 地开发业务完工量减少所致;