PDF《深圳南山热电股份有限公司》

(五)资产减值准备明细表

7 (人民币)元 本期减少数 项目 年初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额

一、坏账准备 41,625,560.19 3,584,373.37 29,807.99 38,011,378.83

二、存货跌价准备 6,843,694.00 52,203,631.85 59,047,325.85

三、可供出售金融资产减值准备

四、持有至到期投资减值准备

五、长期股权投资减值准备 2,500,000.00 16,373,600.00 18,873,600.00

六、投资性房地产减值准备

七、固定资产减值准备 25,668,326.14 8,182,244.96 2,896,338.20 30,954,232.90

八、工程物资减值准备

九、在建工程减值准备

十、生产性生物资产减值准备 其中:成熟生产性生物资产减 值准备 十

一、油气资产减值准备 十

二、无形资产减值准备 6,767,836.16 1,473,491.74 8,241,327.90 十

三、商誉减值准备 十

四、其他 合计 83,405,416.49 78,232,968.55 3,584,373.37 2,926,146.19 155,127,865.4

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三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表(截止

2008 年12 月31 日) (单位:股) 本次变动前 本次股份数量变动增减 (+、 -) 本次变动后 内容 数量 比例(%) 送股 其他 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 229,595,530 41.90 +22,959,552 -147,169,649 105,385,433 17.48

1、国家持股

2、国有法人持股 145,835,310 26.61 +14,583,531 -55,046,401 105,372,440 17.48

3、其他内资持股 11,812 0.002 +1,181 12,993 0.002 其中:境内法人持股 境内自然人持股 11,812 0.002 +1,181 12,993 0.002

4、外资持股 83,748,408 15.28 +8,374,840 -92,123,248

0 其中:境外法人持股 83,748,408 15.28 +8,374,840 -92,123,248

0 境外自然人持股

二、无限售条件股份 318,370,468 58.10 +31,837,046 +147,169,649 497,377,163 82.52

1、人民币普通股 162,251,197 29.61 +16,225,119 +55,046,401 233,522,717 38.74

2、境内上市的外资股 156,119,271 28.49 +15,611,927 +92,123,248 263,854,446 43.77

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 547,965,998

100 54,796,598

0 602,762,596

100 【注】 (1)报告期内,公司实施2007年度利润分配方案,向全体股东每10股股份送红股1股.

8 (详见公司2008年6月26日公告,公告编号:2008-022) (2)公司原 A 股市场相关非流通股股东(深圳市广聚电力投资有限公司、国网深圳能源发 展集团有限公司)在股权分置改革后持有的有限售条件 A 股,于2008 年8月4日部分解除限售. (详见公司

2008 年7月31 日公告,公告编号:2008-026) (3)香港南海洋行(国际)有限公司原持有本公司非上市外资股 83,748,408 股,实施

2007 年度利润分配方案后增至为 92,123,248 股,于2008 年9月5日上市流通转为 B 股.(详见公司

2008 年9月4日公告,公告编号:2008-036) (4)有限售条件股份中 其他内资持股 变动后的股数系公司张杰副总经理报告期末持有的 有限售条件 A 股.

2、限售股份变动情况表 (单位:股) 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 深圳市广聚电力投资有限公司 91,402,336 30,138,130

0 70,404,440 股改承诺

2008 年08 月04 日 香港南海洋行(国际)有限公司 83,748,408 92,123,248

0 0 法定条件

2008 年09 月05 日 深圳市能源集团有限公司 31,789,091

0 3,178,909 34,968,000 股改承诺 国网深圳能源发展集团有限公司 22,643,883 2........