PDF《重庆市南川区惠农投资有限公司》

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日

2019 年9月6日

7、到期日

2019 年9月6日

8、债券余额

2

9、截至报告期末的利率(%) 7.35

10、还本付息方式 本期债券每年付息一次,分次还本,从第

3 个计息年度 起开始偿还债券本金,即自本期债券存续期的第

3 至第

7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%、20% 、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,当期利息随 本金一起支付.每年付息时按债权登记日日终在托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获 利息进行支付.

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间债券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况

2018 年9月6日完成第六期利息款和第四期本金兑付 ,不存在兑付兑息违约情况.

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 不适用

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 不适用

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 不适用 重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 执行情况

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:1280271.IB、124009.SH 债券简称

12 渝惠农债、12 渝惠农 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作规范. 募集资金总额 100,000 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序:本期债券 募集资金 100,000.00 万元,其中 3,600.00 万元拟 用于南川区大观镇万宝 D 组团安置小区建设项目的建 设,已使用

3600 万元;

18,400.00 万元拟用于南川 区大观镇万宝小区二期建设项目的建设,已使用 17,839 万元;

28,700.00 万元拟用于南川工业园区 东区安置还房建设项目的建设,已使用 11,044.00 万元;

49,300.00 万元拟用于南川区金华丽苑安置小区 建设项目的建设,已使用

47517 万元;

使用募集资金

80000 万元;

包括募集资金使用用途变更前的

20000 万元.截止目前募集资金已使用完,合计

100000 万元. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 债券代码 1280271.IB、124009.SH 债券简称

12 渝惠农债、12 渝惠农 评级机构 鹏元资信评估有限公司 评级报告........