PDF《鑫汇科》

2018 年度报告 鑫汇科 NEEQ :

831167 深圳市鑫汇科股份有限公司 SHENZHEN CHK CO.

,LTD. 深圳市鑫汇科股份有限公司

2018 年年度报告 公告编号:2019-006

1 公司年度大事记 本年度实施了一次权益分派:以总股本 3,755万股向全体股东每10股派现金红利6 元,共计派发红利人民币 2,253 万元. 强化对外授信管理, 本年度制定了 《对外授 信管理规范》 ,公司全年没新增坏账;

制定 了公司总部、 各经营单位两级业务规范流程 手册,公司全面实施,效果明显.实现了电 子化、 移动化办公, 经营决策水平明显提升. 为做强做大公司,充分调动核心员工积极 性, 增强公司竞争力, 公司向核心员工定向 发行了股票

600 万股, 发行价格为 3.70 元/ 股,募集资金人民币 2,220 万元. 依据集团与各经营单位签署的 《经营责任与 成果分享协议》 ,本年度按季度进行经营成 果分享, 极大调动各级经营团队积极性、 创 造性,经营管理能力及经营效果提升明显. 全集团经营管理责权利体系建设成效显著. 被广东省科学技术厅认定为

2018 年度 广 东省电磁感应加热智能控制工程技术研究 中心 . 本年度公司共取得专利授权

30 件,其中: 包括发明专利

3 件.截至

2018 年12 月31 日,公司总共取得专利授权总数超过

200 件,其中:国际 PCT6 件,发明专利

30 件. 深圳市鑫汇科股份有限公司

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2 目录

第一节 声明与提示

4

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.40 深圳市鑫汇科股份有限公司

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3 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、鑫汇科 指 深圳市鑫汇科股份有限公司 鑫汇科科技 指 深圳市鑫汇科科技有限公司 上海鑫汇科 指 鑫汇科(上海)电器设计有限公司 加拿大韦乐雅斯 指 韦乐雅斯加拿大有限公司 和众鑫投资 指 深圳市和众鑫投资合伙企业(有限合伙) 新迅电子 指 佛山市顺德区新迅电子科技有限公司 心静电磁 指 佛山市心静电磁科技有限公司 首鑫电商 指 北京首鑫电子商务有限公司 老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 飞利浦 指 飞利浦(嘉兴)健康科技有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司及其子公司 苏泊尔 指 浙江苏泊尔股份有限公司及其子公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 股东大会 指 深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市鑫汇科股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市鑫汇科股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、首席运营官、首席科学官、财务负责人、 董事会秘书 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IH 指 英文 Induction Heating 的缩写,电磁感应加热, 指依靠磁力线穿透锅体进行加热. IGBT 指 英文 Insulated Gate Bipolar Transistor 的缩写, 绝缘栅双极型晶体管,是由双极型三极管和绝缘栅型 场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器 件. 深圳市鑫汇科股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人李桃香保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 公司与客户签署了保密协议,根据保密协议规定未经客户同意,不得向第三方泄露有关信息,公司 已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并被批准豁免披露该部分信息.

2018 年年度报告披露 客户有关的前五名信息时,一律以一/二/三/四/五表示. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中风险 作为国内电磁感应加热技术领域的龙头企业,公司定位中高端 市场,目标客户主要为大型品牌企业.2018 年对前五名客户的 销售为 45.70%,公司客户集中度较高,虽然公司主要产品质量 性能较好,能够为客户提供优良的技术和产品,客户满意度较 高,但如果公司主要客户因某种原因减少或终止与公司的合作, 将会对公司的生产经营产生较大的影响. 市场竞争风险加剧风险 公司在电磁感应加热智能控制解决方案在行业内独占鳌头,但 仍然面临其他竞争对手的冲击.公司通过技术创新、产品创新、 元器件创新、用户体验创新方式不断推出新技术、新产品来巩 固市场地位,同时通过开拓国内外市场等方式扩大经营规模, 增强盈利能力. 技术人才流失风险 技术人员是公司生存和发展的根本.公司一直重视技术人员的 培养和引进.为技术人员提供创新、创造、调动潜能的平台, 定期对技术人员进行培训,让技术人员分享项目成果,提高了 研发人员的凝聚力、创造力,有效的防范了技术人员的流失风 险. 深圳市鑫汇科股份有限公司

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5 技术风险 电磁感应加热技术属于高技术行业,公司进行了高投入,但由 于不确定因素,可能面临研发成果不能转化带来效益的风险. 尽管公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才,如 果公司的技术进步不足,不能适应市场变化,将会对公司的市 场份额和盈利状况产生重大不利影响. 税收政策风险

2018 年10 月16 日,公司通过重新申请被认定为国家高新技术 企业,深圳市科技创新委、深圳市财政委员会、国家税务总局 深圳市税务局联合向公司核发了编号为 RG201844201353# 《高新 技术企业证书》 ,有效期三年.若高新技术企业证书期满复审不 合格,或国家调整相关税收政策,公司可能恢复执行 25%的企业 所得税率. 管理及内部控制风险 公司治理机制已经建立,随着公........