PDF《Disclosure》

2018 年8月1日 证券代码:603315 证券简称:福鞍股份公告编号:临2018-050 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告 书( 草案) 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2018年6月22日,公司收到上海证券交易所 《 关于对辽宁福鞍重工股份有限公司重大资产置换暨关联交 易报告书 ( 草案)信息披露的问询函》 ( 上证公函 z 2018{0709号). 辽宁福鞍重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年7月23日披露了 《 辽宁福鞍重工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案)》. 公司及相关中介机构对交易所的问询函进行了回复,并对报告书进行了相应补充和完善. 现就报告书的 修订情况说明如下,如无特别说明,本修订公告中的简称与报告书中的简称具有相同含义:

1、在报告书

第十节管理层讨论与分析 之

三、交易标的财务状况、盈利能力及未来趋势分析, ( 一)财 务状况分析,

2、流动资产分析, ( 3)应收账款 增加披露了同行业可比上市公司的情况. 特此公告. 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2018年8月1日 辽宁福鞍重工股份有限公司关于上海证 券交易所《 关于对辽宁福鞍重工股份有限 公司重大资产置换暨关联交易报告书 ( 草案) 信息披露的问询函》 的回复 上海证券交易所上市公司监管一部: 根据2018年6月22日贵所出具的 《 关于对辽宁福鞍重工股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书 ( 草案)信息披露的问询函》 ( 上证公函 【 2018】0709号) ( 以下简称 《 问询函》 ),福鞍股份原计划通过重 大资产置换方式购买设计研究院100%股权, 拟置出资产为福鞍股份原有的铸钢件相关业务, 该事项已于 2018年6月7日经福鞍股份第三届董事会第十一次会议审议通过. 后由于客观原因,考虑到原重大资产置换交 易方案中,置出资产为公司现有主营业务资产,该部分业务虽然目前净资产收益率较低,但还能保持盈利. 经2018年7月20日福鞍股份第三届董事会第十三次会议审议通过,福鞍股份本次交易方案由原来的重大资产置 换变更为通过发行股份的方式购买原置入标的设计研究院100%股权. 辽宁福鞍重工股份有限公司( 以下简 称 公司 )会同各中介机构对 《 问询函》所提问题进行了逐项落实,现回复如下: 如无特别说明,本回复引用简称或名词的释义与 《 辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书 ( 草案)》 ( 以下简称 交易报告书 )一致. 本回复报告的字体: 《 问询函》所列问题 黑体、加粗 对《问询函》问题的回复 宋体 对交易报告书的修改 楷体、加粗

一、关于本次交易方案设计

1、草案披露,公司曾于2017年非公开发行股票,募集资金3.3亿元,募集资金投资项目中, 重大能源装备 的关键部件智能制造加工项目 拟通过全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司实施. 本次重组置出的标的资 产中,包括福鞍机械100%股权.请补充披露: ( 1)上述 重大能源装备的关键部件智能制造加工项目 的进展 情况,是否发生了重大变化;

( 2)非公开发行募集资金的使用情况,是否已经使用完毕,是否实现了发行方案 中披露的发行目的;