PDF《吉林高速公路股份有限公司》

0 吉林高速公路股份有限公司 (吉林省长春市宽城区兰家镇兰家大街

155 号) 公司债券受托管理人报告 (2014 年度) 债券受托管理人 (长春市自由大路

1138 号) 二一五年四月 吉林高速公路股份有限公司

2011 年公司债券受托管理人报告(2014 年度) 1-1-1 声明本报告依据《公司债券发行试点办法》(以下简称 试点办法 )、《吉林高 速公路股份有限公司

2011 年公司债券受托管理协议》(以下简称 受托管理协 议 ) 、 《吉林高速公路股份有限公司公开发行

2011 年公司债券募集说明书》 (以 下简称募集说明书 )、《吉林高速公路股份有限公司

2014 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及吉林高速公路股份有限 公司出具的相关说明文件等, 由本期公司债券受托管理人东北证券股份有限公司 (以下简称 东北证券 )编制.

东北证券对本报告中所包含的从上述文件中引述 内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完 整性作出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺 声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东北证券 不承担任何责任. 吉林高速公路股份有限公司

2011 年公司债券受托管理人报告(2014 年度) 1-2 目录

第一节 本期公司债券概况

3

一、发行人名称.3

二、核准情况及核准规模.3

三、本期债券的主要条款.3

第二节 发行人

2014 年度经营情况和财务状况

6

一、发行人基本情况.6

二、发行人

2014 年度经营情况.6

三、发行人

2014 年度财务情况.6

第三节 发行人募集资金使用情况

9

一、本期公司债券募集资金情况.9

二、本期公司债券募集资金实际使用情况.9

第四节 本期债券担保人情况

10

第五节 债券持有人会议召开情况

11

第六节本期债券本息偿付情况

12

第七节 本期债券跟踪评级情况

13

第八节发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况

14

第九节 其他情况.15

一、对外担保情况.15

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项.15

三、其他重要事项.16

四、相关当事人.167 吉林高速公路股份有限公司

2011 年公司债券受托管理人报告(2014 年度) 1-3

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:吉林高速公路股份有限公司 英文名称:Jilin Expressway Co., Ltd.

二、核准情况及核准规模 吉林高速公路股份有限公司 (以下简称 发行人 、 公司 或 吉林高速 )

2011 年公司债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]591 号 文核准.发行人 获准向社会公开发行面值不超过

8 亿元的公司债券.

三、本期债券的主要条款

1、债券名称

2011 年吉林高速公路股份有限公司公司债券.

2、债券简称及代码 本期债券简称为

11 吉高速,代码为 122148.

3、发行总额 本次发行总额为人民币

8 亿元.

4、债券面值及发行价格 本期债券票面金额为

100 元,按面值发行.

5、债券期限 本次发行的公司债券期限为不超过

7 年 (附第