PDF《国华人寿保险股份有限公司 国华 1 号成长型投资连结保险投...》

2018 年12 月31 日,本账户资产配置情况如下:流动性资产 276,991,596.06 元, 其他金融资产 523,950,000.00 元. 0.96 0.98

1 1.02 1.04 1.06 1.08 2017/12/11 2017/12/31 2018/3/31 2018/6/30 2018/9/30 2018/12/31

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六、估值原则 国华

1 号成长型投资账户至少每周确定一次投资单位价格. 上述投资账户的各类资产按 如下原则进行估值:

(一)流动性资产、固定收益类资产、权益类资产 下列资产应于合同约定的计价日(以下称 估值日 ),按如下原则进行估值:

1、上市流通的有价证券,以其在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价,下同)估值;

估值日无交易的,以最近交易日的市价估值;

无公开市场的,在估值日按当天票面价值 估值;

2、开放式基金,以其公告的基金单位净值估值;

处于募集期内的证券投资基金,按其 成本估值;

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,公司应根据具 体情况按最能反映公允价值的价格估值. 流动性资产、 固定收益类资产、 权益类资产的分类和定义遵照中国银保监会资金运用相 关监管规定.

(二)基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产 由于以上资产不存在公开交易市场, 采用账面价值估值, 即按照资产的初始投资成本确 认账面价值,利息在持有期内于估值日按合同约定的预定收益率计提,确认投资收益. 基础设施投资计划、 不动产相关金融产品、 其他金融资产的分类和定义遵照中国银保监 会资金运用的相关监管规定.

七、托管银行变更 截至

2018 年12 月31 日,本账户托管银行未发生变更. 国华人寿保险股份有限公司

2019 年4月16 日 ........