PDF《大同水泥股份有限公司》

大同水泥股份有限公司 DATONG CEMENT CO.

,LTD 大同水泥股份有限公司 二二年度报告正文 2002.1.1-2002.12.31 - -

1 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 独立董事白银泉先生因工作关系未能出席公司第三届董事会第二次会 议,授权委托独立董事田旺林先生代为行使此次董事会的表决权. 公司董事长葛晋生先生、总会计师帖立国先生、计财部部长刘建云先生 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 公司基本情况简介…2

第二节 会计数据和业务数据摘要…3

第三节 股本变动及股东情况…4

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………6

第五节 公司治理结构…8

第六节 股东大会情况简介…9

第七节 董事会报告

10

第八节 监事会报告

16

第九节 重要事项

17

第十节 财务报告

20 第十一节备查文件目录

50 - -

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:大同水泥股份有限公司 公司法定英文名称:DATONG CEMENT CO.,LTD 缩写: DCC

二、公司法定代表人:葛晋生

三、公司董事会秘书:刘刚证券事务代表:陈雁峰 联系地址:山西省大同市口泉

电话:0352-4042623 0352-4062400 传真:0352-4042623 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:山西省大同市口泉 公司办公地址:山西省大同市矿区五法路一号 邮政编码:037001 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券管理部

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:大同水泥 股票代码:000673

七、其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册登记日期:1997 年1月17 日 地点:山西省工商行政管理局 最近一次变更注册日期:2003 年3月4日地点:山西省工商行政管理局 - -

3

2、企业法人营业执照注册号:1400001005222

3、税务登记号:晋国税字

140214602168003

4、公司聘请的会计师事务所名称:山西天元会计师事务所 办公地址:山西省太原市水西门街

67 号省国税局大楼

21 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标(单位:人民币元) 利润总额: 21,435,636.70 净利润: 13,770,256.48 扣除非经常性损益后的净利润: 13,946,002.08 主营业务利润: 46,338,541.96 其他业务利润: 0.00 营业利润: 21,047,808.99 投资收益: 0.00 补贴收入: 0.00 营业外收支净额: 387,827.71 经营活动产生的现金流量净额: -60,233,771.21 现金及现金等价物净增减额: -55,850,295.33 注: 扣除的非经常性损益项目及金额: 捐赠支出:20,000 元;

罚款支出:154,945.60 元;

其他:800 元.

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目2002 年2001 年2000 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 147,153,533.32 156,996,004.05 156,996,004.05 148,030,691.49 148,030,691.49 净利润 13,770,256.48 14,735,266.59 14,735,266.59 21,393,610.35 21,393,610.35 总资产 473,138,964.26 415,335,602.58 415,335,602.58 396,351,362.06 396,351,362.06 股东权益(不含 少数股东权益) 300,688,462.88 289,918,206.40 286,918,206.40 275,182,939.81 272,182,939.81 每股收益 0.079 0.085 0.085 0.123 0.123 每股净资产 1.734 1.672 1.655 1.587 1.570 - -

4 调整后的每股净资产 1.686 1.654 1.636 1.434 1.539 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.347 0.028 0.028 0.029 0.029 净资产收益率(% ) 4.580 5.083 5.136 7.774 7.86 加权平均净资产收益率(% ) 4.69 5.22 5.27 7.71 7.76

三、股东权益变动情况 单位:人民币元 项目股本(万股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

17340 37,332,554.25 14,752,565.22 7,376,282.60 54,056,804.33 286,918,206.40 本期增加

0 0 1,377,025.65 688,512.82 11,704,718.01 13,770,256.48 本期减少

0 0 - - - - 期末数

17340 37,332,554.25 16,129,590.87 8,064,795.42 65,761,522.34 300,688,462.88 变动原因:法定盈余公积金和法定公益金的增加是本年度利润提取数额;

未分配利润 的增加是由于本年度利润增加所致.

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)公司股份变动情况表

2002 年度公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+、-) 项目本次变动前 配股 送股公积金转股 增发 其他 小计本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 122,400,000 122,400,000 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 122,400,000 122,400,000 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 122,400,000 122,400,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 51,000,000 51,000,000

2、境内上市的外资股 已上市流通股份合计 51,000,000 51,000,000

三、股份总数 173,400,000 173,400,000 - -

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(二)股票发行与上市情况

1、 公司于

1996 年12 月20 日--24 日向社会公开发行

1500 万股人民币普通股 (A 股) , 其中向本公司职工发行

150 万股公司职工股,每股发行价 7.15 元,总股本为

5100 万股. 公司股票于

1997 年1月24 日正式在深圳证券交易所挂牌上市交易,1997 年7月23 日, 公司以总股本

5100 万股为基数,按10:10 比例用公积金转增股本,转增股本的流通部分 于1997 年7月25 日上市交易,公司总股本增至

10200 万股,其中社会公众股

3000 万股 (含公司职工股

300 万股) .1997 年7月30 日,公司职工股

300 万股上市流通.1999 年10 月15 日,本公司又以总股本

10200 万股为基数,分别按 10:5 和10:2 比例送红股及 公积金转增股本,送股及转增股本的流通部分于

1999 年10 月19 日上市交易.至此,公 司总股本增至

17340 万股,其中社会公众股

5100 万股.

2、报告期内公司没有因任何原因引起公司股份总数及结构发生变动.

3、公司现在没有内部职工股.

二、 股东情况介绍

(一)截止

2002 年12 月31 日,本公司股东总数为

37453 户.

(二)持股 5%以上股东情况 持有本公司 5%以上股份的股东为:大同水泥集团有限公司(原山西云冈水泥集团有 限公司,2002 年10 月16 日在山西省工商行政管理局进行了营业执照法人名称变更注册 登记) , 年度内其所持股份未发生变动, 至期末持股数量为

12240 万股, 占总股本的 70.59%. 其所持股份的性质为国有法人股,该部分股票均为未上市流通股份.其所持股份未有质押 或冻结情况发生. 持有本公司 5%以上(含5%)的股东少于

10 人.公司前

10 名股东持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)

1 大同水泥集团有限公司 122,400,000 70.59

2 曹弟弟 175,000 0.101

3 普丰证券投资基金 146,331 0.084

4 深圳市汇通投资有限公司 136,000 0.078

5 王町 121,800 0.070

6 徐金连 113,990 0.066

7 钮秀云 109,260 0.063

8 杨丽霞 100,000 0.058 - -

6 9 刘伟98,180 0.057

10 刘启生 97,820 0.056 公司前十名股东中,其中第一大股东为国有法人股股东,其他九名股东均为社会公众 股股东.公司第一大股东与其他九名股东之间不存在任何关联关系,也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.其他九名社会公众股股东之间本公 司未知其是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人.

(三)本公司控股股东为大同水泥集团有限公司,该公司法定代表人为白玉龙;

成立 日期为

1996 年5月17 日;

注册资本为 100,160,000 元;

主要业务为水泥及熟料、矿石、 水泥包装制品,水泥机械及电器、备品配件的生产销售;

属于国有独资企业. 报告期内公司控股股东未发生变动. 但控股股东名称由山西云冈水泥集团有限公司变 更为大同水泥集团有限公司(该事宜本公司已于

2002 年11 月9日在《中国证券报》上进 行了披露) . 本公司控股股东大同水泥集团有限公司是经山西省人民政府批准的国有资产授权经 营单位.

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况 姓名 职务性别年龄 任期持股数(股) 年度报酬(单位:元) 年初 年末 麻向阳 董事长 男38 2000.02-2003.02

5100 5100 不在本公司领取报酬 葛晋生 副董事长 男46 2001.07-2003.02

0 0 不在本公司领取报酬 唐高董事 总经理 男40 2000.02-2003.02

0 0 28,225.00 帖立国 董事 副总经理 总会计师 男39 2000.02-2003.02

1360 1360 20,743.00 刘刚董事 董秘 男35 2000.02-2003.02

0 0 20,569.00 周忠山 董事 男47 2001.07-2003.02........