PDF《中铝国际工程股份有限公司 关于2019年度对外担保计划的公告》

证券代码:

601068 证券简称: 中铝国际 公告编号: 2019-016 中铝国际工程股份有限公司 关于2019年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?被担保人名称:中铝国际工程股份有限公司(以下简称公 司)下属子公司,具体详见公告. ?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 1.本次担保额度为不超过人民币 54.06 亿元和美元 3.5 亿元;

2.截至本公告日,公司对被担保人实际提供担保余额为人 民币 55.65 亿元. ?本次担保是否有反担保:本次对外担保无反担保 ?对外担保逾期的累计数量:无 ?公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议.

一、担保情况概述

(一)担保情况介绍 1.公司拟在

2019 年为下属全资子公司接续人民币 9.97 亿元 担保,新增美元 3.5 亿元永续债担保,新增人民币

25 亿元担保, 具体情况如下: (1) 公司下属全资子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司 (以 下简称沈阳院)拟申请新增人民币

10 亿元担保,需要公司为沈 阳院对相关项目的履约能力提供连带责任保证, 担保债权总金额 为 人民币

10 亿元. (2) 公司下属全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司 (以 下简称贵阳院)拟接续人民币 1.3 亿元贷款授信,需要公司为上 述贷款授信提供连带责任保证,担保债权金额为 人民币 1.3 亿元. (3)公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设 有限公司(以下简称六冶)下属全资子公司中铝长城建设有限公 司(以下简称长城建设)拟接续人民币

1 亿元授信贷款,需要公 司为上述贷款授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币

1 亿元. (4)公司下属全资子公司中色十二冶金建设有限公司(以 下简称十二冶)拟接续人民币 3.5 亿元授信,需要公司为上述授 信提供连带责任保证,担保债权金额为 人民币 3.5 亿元. (5)公司下属全资子公司中铝国际(天津)建设有限公司 (以下简称天津建设)拟续接人民币 0.47 亿元贷款授信,需要 公司为上述贷款授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币 0.47 亿元. (6)公司下属全资子公司中铝国际香港有限公司(以下简 称香港公司)计划新发行美元永续债,需要公司为上述债券发行 提供连带责任保证,担保债权金额为美元 3.5 亿元. (7)公司下属全资子公司中铝国际工程设备有限公司(以 下简称设备公司)拟申请续接人民币 3.7 亿元授信,需要公司为 上述授信提供连带责任保证,担保债权金额为人民币 3.7 亿元. (8)公司计划为分子公司在境内外承揽项目的履约能力开 具银行保函,总金额不超过人民币

15 亿元. 2.公司下属子公司之间拟在

2019 年接续人民币 4.8 亿元担 保,新增人民币 14.29 亿元担保,具体情况如下: (1)贵阳院为下属三家全资子公司新增人民币 1.5 亿元担 保,分别为贵州顺安机电设备有限公司(以下简称贵州顺安机 电) 、贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司(以下简称贵阳振兴 公司) 、 贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司 (以 下简称贵州创新公司) . (2)中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司(以下简 称长勘院)为下属子公司深圳市长勘勘察设计有限公司(以下简 称深圳长勘)新增人民币 0.3 亿元担保. (3)设备公司为下属子公司中铝国际物流(天津)有限公 司(以下简称天津物流)新增人民币 0.8 亿元担保. (4)九冶建设有限公司(以下简称九冶公司)与下属

4 家 子公司(咸阳九冶钢结构有限公司(以下简称咸阳钢构) 、河南 九冶建设有限公司(以下简称河南九冶) 、陕西中勉投资有限公 司(以下简称中勉公司) 、汉中九冶建设有限公司(以下简称汉 中九冶) )互相提供合计人民币 15.17 亿元的担保(其中新增担 保人民币 10.37 亿元,接续担保人民币 4.8 亿元) . (5)中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)为 中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)新增人民币 1.32 亿元担保.

(二)担保履行的内部决策程序. 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于审议2019 年度对外担保计划的议案》 ,表决结果为同意8票,反对0票,弃权0票,无需要回避表决情况.根据相关法律法规及《公司章程》 等制度规定,上述担保事项尚须提交股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况

(一)贵阳院 公司名称:贵阳铝镁设计研究院有限公司 注册资本:人民币75,320.75万元 股权结构:公司持股100% 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:吕维宁 注册地址:贵州省贵阳市观山湖区金朱路2号 成立日期:1994年7月16日 主营业务:我公司为集冶金工艺、土木建筑、市政工程、机 器设备、电器自动化、矿山工程设计、环境保护等30多个专业为 一体,业务涵盖工程咨询设计、工程监理、工程总承包、设备成 套、装备制造、房地产开发等多个领域的新型科技型企业.公司 拥有有色冶金、市政环保、民用建筑、电力等工程设计、工程咨 询、工程监理等甲级资质. 贵阳院与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互 独立. 最近一年又一期财务数据: 截至2018年12月31日, 贵阳院 (经 审计)资产总额人民币241,975万元、负债总额人民币164,040 万元(其中流动负债人民币155,503万元、银行借款103,100万元) 、净资产人民币77,935万元、营业收入人民币54,518万元、 净利润人民币4,491万元.截至2019年2月28日,贵阳院(未经审 计)资产总额人民币244,965万元,负债总额人民币166,486万元 (其中流动负债人民币157,662万元, 银行借款为人民币111,400 万元) ,净资产人民币78,479万元,营业收入人民币7,759万元, 净利润人民币382万元. 贵阳院为公司全资子公司.

(二)贵州顺安机电 公司名称:贵州顺安机电设备有限公司 注册资本:人民币6198万元 股权结构:贵阳院持股100% 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:宁前进 注册地址:贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云大业园区 C-03-05-06 成立日期:2012年11月21日 主营业务:制造、安装、销售:非标准设备、异型工具、磨具、输送设备、钢结构、节能密封保温槽罩、环保节能设备、房 屋租赁,对外进出口经营. 贵州顺安机电与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方 面相互独立. 最近一年又一期财务数据:截至2018年12月31日,贵州顺安 机电(经审计)资产总额人民币24,404万元、负债总额人民币 17,938万元(其中流动负债人民币15,282万元、银行借款8,300 万元万元) 、净资产人民币6,466万元、营业收入人民币6,981万元、净利润人民币-144万元.截至2019年2月28日,贵州顺安机 电(未经审计)资产总额人民币23,652万元,负债总额人民币 17,170万元(其中流动负债人民币14,514万元,银行借款为人民 币2,500万元) ,净资产人民币6,482万元,营业收入人民币245 万元,净利润人民币5万元. 贵州顺安机电为公司全资子公司贵阳院的全资子公司.

(三)贵阳振兴公司 公司名称:贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 注册资本:人民币3,000万元 股权结构:贵阳院持股100% 企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:安廷标 注册地址: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区创业 服务中心 成立日期:1998年4月30日 主营业务:计算机网络信息系统、工业控制系统及工业软件 的开发、 设计、 集成;

工业数据分析、 数据挖掘与服务;

工业APP、 工业云平台开发、 设计;

机器人和智能装备的研发、 设计及制造;

节能、环保设备的研发、设计;

技术咨询、技术开发、技术转让 及技术服务;

工业工程安装;

电子与智能化工程专业承包;

设备 材料购销与进出口贸易. 贵阳振兴公司与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方 面相互独立. 最近一年又一期财务数据:截至2018年12月31日,贵阳振兴 公司(经审计)资产总额人民币23,700万元、负债总额人民币 18,611万元 (其中流动负债人民币18,577万元、 银行借款0万元) 、 净资产人民币5,089万元、营业收入人民币10,297万元、净利润 人民币806万元. 截至2019年2月28日, 贵阳振兴公司 (未经审计) 资产总额人民币24,587万元,负债总额人民币19,646万元(其中 流动负债人民币19,611万元,银行借款为人民币0万元) ,净资产 人民币4,941万元, 营业收入人民币5,015万元, 净利润人民币452 万元. 贵阳振兴公司为公司全资子公司贵阳院的全资子公司.

(四)贵州创新公司 公司名称: 贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限 公司 注册资本:人民币2,000万元 股权结构:贵阳院持股100% 企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表........