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贵州茅台酒股份有限公司

600519 2010 年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.7

六、 公司治理结构

13

七、 股东大会情况简介.17

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

29

十、 重要事项

30 十

一、 财务会计报告

35 十

二、 备查文件目录

98 贵州茅台酒股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 董事长 袁仁国 财务总监 何英姿 财务部主任 熊顺强 公司董事长袁仁国先生、 财务总监何英姿女士及财务部主任熊顺强先生声明: 保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贵州茅台 公司的法定英文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司法定代表人 袁仁国

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 注册地址的邮政编码

564501 办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州茅台酒股份有限公司

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3 办公地址的邮政编码

564501 公司国际互联网网址 http://www.moutaichina.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贵州茅台

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年11 月20 日 公司首次注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 首次变更 公司变更注册登记日期

2006 年11 月17 日 公司变更注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 企业法人营业执照注册号

5200001205870 税务登记号码 52038271430580X 组织机构代码 71430580-X 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街

26 号恒华国际商务中心 A 座401 室

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 7,160,906,229.50 利润总额 7,162,416,731.37 归属于上市公司股东的净利润 5,051,194,218.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,050,226,243.98 经营活动产生的现金流量净额 6,201,476,519.57

(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -617,857.77 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按1,579,730.00 贵州茅台酒股份有限公司

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4 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,629.64 所得税影响额 -377,625.47 少数股东权益影响额(税后) -164,902.12 合计 967,974.28

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 11,633,283,740.18 9,669,999,065.39 20.30 8,241,685,564.11 利润总额 7,162,416,731.37 6,080,539,884.64 17.79 5,385,300,638.16 归属于上市公司股东的 净利润 5,051,194,218.26 4,312,446,124.73 17.13 3,799,480,558.51 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 5,050,226,243.98 4,308,114,570.85 17.23 3,802,638,842.13 经营活动产生的现金流 量净额 6,201,476,519.57 4,223,937,144.19 46.82 5,247,488,535.74

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2008 年末 总资产 25,587,579,940.69 19,769,623,147.72 29.43 15,754,187,836.35 所有者权益(或股东权 益) 18,398,774,060.80 14,465,982,842.81 27.19 11,244,569,516.47 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 5.35 4.57 17.13 4.03 稀释每股收益(元/股) 5.35 4.57 17.13 4.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 5.35 4.56 17.23 4.03 加权平均净资产收益率(%) 30.91 33.55 减少 2.64 个百分点 39.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 30.91 33.51 减少 2.60 个百分点 39.04 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 6.57 4.48 46.82 5.56

2010 年末2009 年末本期末比上年同期末 增减(%)

2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 19.49 15.33 27.19 11.91 贵州茅台酒股份有限公司

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四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 55,085 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国贵州茅台酒厂 有限责任公司 国有 法人 61.76 582,875,784 422,700 无 贵州茅台酒厂集团 技术开发公司 其他 3.05 28,809,208 -2,500,890 无 广发聚丰股票型证 券投资基金 其他 1.17 11,000,000 -3,950,000 未知 中国人寿保险股份 有限公司-分红- 个人分红-005L- FH002 沪 其他 1.05 9,950,969 5,694,678 未知 大成蓝筹稳健证券 投资基金 其他 0.61 5,739,918 1,300,912 未知 长城安心回报混合 型证券投资基金 其他 0.49 4,600,000 486,127 未知 大成创新成长混合 型证券投资基金 其他 0.42 3,994,326 未知 南方避险增值基金 其他 0.41 3,850,000 1,403,998 未知 贵州茅台酒股份有限公司

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6 富国天益价值证券 投资基金 其他 0.40 3,777,999 -2,223,363 未知 易方达

50 指数证 券投资基金 其他 0.38 3,579,191 40,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 中国贵州茅台酒厂有限责任 公司 582,875,784 人民币普通股 贵州茅台酒厂集团技术开发 公司 28,809,208 人民币普通股 广发聚丰股票型证券投资基 金11,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红-005L- FH002 沪9,950,969 人民币普通股 大成蓝筹稳健证券投资基金 5,739,918 人民币普通股 长城安心回报混合型证券投 资基金 4,600,000 人民币普通股 大成创新成长混合型证券投 资基金 3,994,326 人民币普通股 南方避险增值基金 3,850,000 人民币普通股 富国天益价值证券投资基金 3,777,999 人民币普通股 易方达

50 指数证券投资基 金3,579,191 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 在上述股东中, 中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术 开发公司之间存在关联关系;

大成蓝筹稳健证券投资基金和大成创新成长 混合型证券投资基金同属大成基金管理有限公司管理.除此之外,本公司 未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人.

2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 所管的国有独资公司. (2) 控股股东情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 单位负责人或法定代表人 季克良 成立日期

1998 年1月24 日 注册资本 830,000,000 主要经营业务或管理活动 酒类产品的生产经营、包装材料、饮料的生产销售;

餐饮、 住宿、旅游、运输服务;

进出口贸易业务. 贵州茅台酒股份有限公司

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7 (3) 实际控制人情况 法人 名称 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 卢守祥 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股姓名职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动原因报告期内应 从公司领取 的报酬总额 (元) (税前) 报告期内实际 从公司领取的 报酬总额 (元) (税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 袁仁国董事长 男54

2010 年5月27 日2013 年5月27 日2,768,214 1,006,500 否季克良董事 男71

2010 年5月27 日2013 年5月27 日是赵书跃董事 男52

2010 年5月27 日2013 年5月27 日是贵州茅台酒股份有限公司

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8 刘自力董事、 总经理 男55

2010 年5月27 日2013 年5月27 日1,614,792 126,000 否吕云怀董事、 副总经 理男54

2010 年5月27 日2013 年5月27 日2,214,571 805,200 否谭定华董事、 副总经 理兼财 务总监 男56

2010 年5月27 日2013 年5月27 日2,214,571 805,200 否王莉董事 女38

2010 年5月27 日2013 年5月27 日701,863 134,271 否林涛独立 董事 男38

2010 年5月27 日2013 年5月27 日21,500 21,500 否程文鼎独立 董事 男68

2010 年5月27 日2013 年5月27 日21,500 21,500 否陈红独立 董事 女52

2010 年5月27 日2013 年5月27 日21,500 21,500 否梁蓓独立 董事 女49

2010 年5月27 日2013 年5月27 日21,500 21,500 否罗双全监事会 主席 男54

2010 年5月27 日2013 年5月27 日是张毅监事 男55

2010 年5月27 日2013 年5月27 日是仇国相监事 男37

2010 年5月27 日2013 年5月27 日238,944 238,944 否杜光义副总经 理男55

2010 年5月27 日2013 年5月27 日1,753,202 184,920 否杨代永总工程 师男47

2010 年5月27 日2013 年5月27 日1,660,928 175,920 否樊宁屏董事会 秘书、 总经理 助理 女36

2010 年5月27 日2013 年5月27 日1,015,012 348,920 否谭绍利第一届 董事会 董事、 副总经 理男61

1999 年11 月20 日2010 年5月27 日922,738 805,200 否 贵州茅台酒股份有限公司

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9 丁德杭第一届 董事会 董事 男61

2000 年12 月1日2010 年5月27 日是戴传典第一届 董事会 董事 男59

1999 年11 月20 日2010 年5月27 日是胡本均第一届 董事会 董事 男57

1999 年11 月20 日2010 年5月27 日是严安林第一届 董事会 董事 男62

2000 年12 月1日2010 年5月27 日5,000 5,000 否张德春第一届 董事会 董事 男58

1999 年11 月20 日2010 年5月27 日5,000 5,000 是陈新第一届 董事会 董事 男43

1999 年11 月20 日2010 年5月27 日5,000 5,000 否孙德生第一届 董事会 独立董 事男71

2002 年6月25 日2010 年5月27 日15,000 15,000 否高国华第一届 董事会 独立董 事男42

2002 年6月25 日2010 年5月27 日15,000 15,000 否刘和鸣第一届 监事会 主席 男61

1999 年11 月20 日2010 年5月27 日是李明彦第一届 监事会 监事 男39

2000 年12 月1日2010 年5月27 日193,032 193,................