PDF《新乡化纤股份有限公司关于 2018 年度》

新乡化纤股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 -

1 - 新乡化纤股份有限公司关于

2018 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证 监许可[2016]1497 号) 核准, 新乡化纤股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股 (A 股) 不超过 239,234,458.00 股,发行价格为不低于每股 4.18 元.截止

2016 年9月20 日,本公司 实际已向社会非公开发行人民币普通股 (A 股) 230,414,746.00 股, 发行价格为每股 4.34 元, 募集资金总额 100,000.00 万元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费 用2,911.67 万元后,实际募集资金净额为人民币 97,088.33 万元.募集资金存入专用账户的 时间为

2016 年9月20 日.上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具了大信验字[2016]第16-00008 号验资报告.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 金额单位:人民币万元 募集资金项目名称 项目募集资 金金额 项目已使用金 额 本年度使用金 额 利息收入 期末银行 账户余额 年产2*2万吨超柔软氨纶 纤维项目二期工程 82,088.33 79,040.44 3,360.70 312.81 0.00 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计97,088.33 94,040.44 3,360.70 312.81 0.00

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实 际情况,制定了《新乡化纤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 《管理办法》 ),该 《管理办法》于2014年8月29日经本公司第八届董事会第三次会议审议通过. 新乡化纤股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 -

2 - 公司已与保荐人平安证券股份有限公司(以下简称 平安证券 ) 、中国建设银行股份有限 公司新乡北站支行(以下简称 中国建设银行 )于2016年9月26日共同签署了《关于新乡化纤 股份有限公司募集资金三方监管协议》 ,由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金. 公司监管协议与 《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》 一致, 实际履行不存在问题. 本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用. 截止2018年12月31日,公司募集资金在专储账户中的存储情况如下: 金额单位:人民币元 募集资金存储 银行名称 账号 募集资金投资项目 截止2018年12月31日余 额 中国建设银行股份有 限公司新乡北站支行

41050163620800000117 年产2*2万吨超柔软氨纶 纤维项目二期工程 已销户 中国建设银行股份有 限公司新乡北站支行

41050163620800000117 补充流动资金 已销户 合计---

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况 募集资金投资项目资金使用情况,详见本报告 附表1:募集资金使用情况对照表 .

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更,也不存在募集 资金投资项目转让与处置的情况.