PDF《新乡化纤股份有限公司关于 2018 年度》

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 出于进度方面的考虑, 本公司利用自筹资金对年产2*2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程 (以下简称 超柔软氨纶纤维项目二期工程 )进行了投资,截至2016年9月30日先期投入资金 60,155.93万元.募集资金到位后,2016年10月17日经本公司第八届二十三次董事会决议,审 议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 ,本公司置换了先期投入 的部分资金60,000.00万元,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信专 审字 [2016]第16-00100号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》 . 本公司保荐人平安证券股份有限公司就本公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已 新乡化纤股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 -

3 - 投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见. 募集资金的使用、 置换符合法律法规, 且严格履行了信息披露义务.

4、闲置募集资金的使用 为了提高募集资金的使用效益, 2016年10月17日, 公司第八届二十三次董事会审议通过了 《关于以部分闲置募集资金购买保本浮动型收益理财产品的议案》 ,同意公司以部分闲置募集 资金购买保本浮动型收益理财产品.具体情况如下: ① 产品名称: 乾元―周周利 开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品. ② 产品期限:无固定期限,公司将根据募集资金投资项目资金需求情况,分期赎回部分 本金及收益. ③ 认购金额:不超过35,000万元人民币. ④ 签约方:中国建设银行股份有限公司新乡北站支行. ⑤ 申购/签约或赎回:本产品成立日期为2016年6月29日,本产品自产品成立日起,每七 个自然日为一个投资周期,投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周 期的运作;

开放日为每周三,如遇中国大陆法定节假日,则顺延至下一个非节假日的周三.如 遇特殊情况,以中国建设银行公告为准. ⑥ 收益情况:本公司2016年10月26日首次申购30,000万元,2016年11月9日赎回8,000万元, 2016年11月23日赎回1,000万元, 2016年12月7日赎回1,500万元, 2016年12月14日赎回8,800 万元, 2017年1月4日赎回6,000万元, 2017年1月18日赎回1,500万元, 2017年3月22日赎回2,200 万元, 2017年4月5日申购2,200万元, 2017年9月27日赎回3,000万元, 2017年10月11日申购3,000 万元,2018年3月14日赎回3,200万元,截止2018年12月31日止,合计申购35,200万元,合计赎 回35,200万元,以部分闲置募集资金购买保本浮动型收益理财产品的累计收益额为 1,939,402.73元(含税) .详见下表: 金额单位:人民币元 日期 申购/赎回 申购/赎回金额 理财收益(含税) 理财余额

2016 年10 月26 日 申购 300,000,000.00 300,000,000.00

2016 年11 月9日赎回 80,000,000.00 59,835.62 220,000,000.00

2016 年11 月23 日 赎回 10,000,000.00 16,876.71 210,000,000.00

2016 年12 月7日赎回 15,000,000.00 37,972.60 195,000,000.00

2016 年12 月14 日 赎回 88,000,000.00 259,901.37 107,000,000.00

2017 年1月4日赎回 60,000,000.00 264,657.53 47,000,000.00

2017 年1月18 日 赎回 15,000,000.00 79,397.26 32,000,000.00 新乡化纤股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 -

4 - 日期 申购/赎回 申购/赎回金额 理财收益(含税) 理财余额

2017 年3月22 日 赎回 22,000,000.00 213,490.41 10,000,000.00