PDF《长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 季度报告》

1 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 季度报告 (2007 年第

4 季度)

一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现. 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计.

二、基金产品概况 基金简称:长城久富 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2007 年2月12 日 报告期末基金份额总额:4,712,415,843.44 份 投资目标:投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的 持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报. 投资策略:本基金投资的核心策略是 自下而上、精选个股 ,同时根据市场偏好适度 配置主题类资产以保持组合的均衡性. 精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评 价体系,以 具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业 为主,构建均衡的投资 组合. 业绩比较基准:75%*沪深

300 指数收益率+25%*中信全债指数收益率.

2 风险收益特征: 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品, 其预期收益与风险高于混 合基金、债券基金与货币市场基金. 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字.

(一) 主要财务指标(2007 年10 月1日―2007 年12 月31 日) 单位:人民币元 序号 项目 金额

1 本期利润 175,939,503.08

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,061,376,997.14

3 加权平均基金份额本期利润 0.0347

4 期末基金资产净值 8,573,579,367.51

5 期末基金份额净值 1.8194 注:2007 年7月1日基金实施新会计准则后,原 基金本期净收益 名称调整为 本期 利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ,原 加权平均基金份额本期净收益 =第2项/(第1项/第3项).

(二)长城久富基金净值表现

1、长城久富本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去

3 个月 3.04% 1.53% -2.98% 1.49% 6.02% 0.04%

2、长城久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

3 -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 07-2-11 07-3-11 07-4-11 07-5-11 07-6-11 07-7-11 07-8-11 07-9-11 07-10-11 07-11-11 07-12-11 长城久富 比较基准 注:

1、基金久富于

2007 年2月12 日由封闭式基金转为开放式基金,并更名为长城久 富.

2、本基金合同规定,本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金总资产 60%-95%,债券占基金总资产 0%-35%,权证投资占基金资产净值 0%-3%,现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%.本基金在投资运作中按照相关法律 法规规定,严格遵守了基金合同的约定.