PDF《长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 季度报告》

4 权证 0.00 0.00%

5 资产支持证券 0.00 0.00%

6 其它资产 33,015,564.51 0.38% 合计 8,652,999,969.59 100.00%

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2、 报告期末按行业分类的股票投资组合: 分类市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 870,900,072.93 10.16% C 制造业 3,670,502,670.96 42.81% C0 食品、饮料 651,939,320.00 7.60% C1 纺织、服装、皮毛 30,604,043.72 0.36% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 3,557,605.50 0.04% C4 石油、化学、塑胶、塑料 814,163,361.20 9.50% C5 电子 156,224,337.16 1.82% C6 金属、非金属 145,384,487.90 1.70% C7 机械、设备、仪表 1,443,296,347.95 16.83% C8 医药、生物制品 424,411,232.88 4.95% C99 其他制造业 921,934.65 0.01% D 电力、煤气及水的生产和供应业 491,279,237.27 5.73% E 建筑业 132,325,634.70 1.54% F 交通运输、仓储业 346,744,854.99 4.04% G 信息技术业 48,029,958.74 0.56% H 批发和零售贸易 237,886,175.02 2.77% I 金融、保险业 1,113,822,149.80 12.99% J 房地产业 20,943,942.20 0.24% K 社会服务业 83,969,815.00 0.98% L 传播与文化产业 351,960,340.00 4.11% M 综合类 81,495,458.31 0.95% 合计 7,449,860,309.92 86.89%

3、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细: 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例

1 600143 金发科技 13,348,616 515,924,008.40 6.02%

2 600036 招商银行 9,600,000 380,448,000.00 4.44%

3 000568 泸州老窖 4,800,000 352,800,000.00 4.11%

4 600037 歌华有线 11,190,000 351,813,600.00 4.10%

5 600150 中国船舶 1,400,000 349,636,000.00 4.08%

6 600786 东方锅炉 3,520,000 297,264,000.00 3.47%

7 600519 贵州茅台 1,210,000 278,300,000.00 3.25%

8 600509 天富热电 7,315,662 266,802,193.14 3.11%

9 600030 中信证券 2,885,100 257,552,877.00 3.00%

10 600029 南方航空 8,009,902 223,796,661.88 2.61% (注:以上股票名称以

2007 年12 月31 日公布的股票简称为准. )

4、 报告期末按券种分类的债券投资组合: 序号 券种分类 市值(元) 占基金资产净值比例

1 国债 0.00 0.00%

2 金融债 0.00 0.00%

6 3 企业债 134,736,000.00 1.57%

4 可转换债 0.00 0.00%

5 央行票据 0.00 0.00% 合计134,736,000.00 1.57%

5、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细: 序号 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例

1 058031

05 中信债

1 134,736,000.00 1.57%

6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细: 截至本报告期末,长城久富基金未持有资产支持证券.

7、投资组合报告附注 (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到过公开谴责、处罚. (2)本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票. (3)其他资产的构成: 序号 其他资产 金额(元)

1 交易保证金 3,850,262.61

2 应收证券清算款 0.00

3 应收股利 0.00

4 应收利息 691,537.47

5 应收申购款 28,473,764.43

6 其他应收款 0.00

7 待摊费用 0.00 合计 33,015,564.51 (4)本基金本期未持有处于转股期的可转换债券. (5)本基金本报告期内权证投资情况: 本报告期内,长城久富基金未有权证投资事项发生. (6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差.

六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目 份额(份) 占总份额比例 期初基金份额 5,702,120 0.10% 加:期间总申购份额