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实现净利润-35,123.88 万元,较上年同期减少亏损 2,044.11 万元,归属母公司所有 者净利润-34,918.37 万元,较上年同期减少亏损 1,096.51 万元,整体经营情况较上 年同期有所好转.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,982,835,780.14 4,103,605,047.05 21.43 营业成本 4,599,127,980.05 3,818,787,662.10 20.43 销售费用 167,484,374.31 137,602,073.80 21.72 管理费用 205,729,599.69 180,326,892.47 14.09 财务费用 349,969,527.29 320,343,472.19 9.25 经营活动产生的现金流量净额 -423,281,290.96 -199,299,519.91 112.38 投资活动产生的现金流量净额 -241,466,021.43 -517,480,746.92 -53.34 筹资活动产生的现金流量净额 398,647,159.03 822,130,209.29 -51.51 研发支出 5,256,850.30 6,036,876.74 -12.92 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是原材料采购增加,营业收 入增加致支付的各项税费增加及支付的管理费用增加所致. 云南云维股份有限公司

2013 年半年度报告

5 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是在建项目陆续建成投产, 工程款项减少,支付的资源整合款减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是归还到期借款增加及支付 融资租赁本金利息减少.

2、 其它 (1) 经营计划进展说明

2013 年上半年,公司的焦煤及主要化工产品市场需求不旺,价格振荡走低,公 司成立了采购(供) 、销售(销) 、生产(产) 、财务(资金)联动管理委员会,定期 召开例会,根据各种产品的利润贡献情况,适时调整生产经营策略,对装置负荷、 产品库存、原料供应的动态管控,主要产品完成情况如下: 1. 煤焦化产业链: 生产全焦 185.46 万吨, 完成计划的 46.83%;

生产硫酸铵 2.02 万吨,完成计划的 40. 64%;

生产精甲醇 14.94 万吨,完成计划的 42.93%;

生产炭 黑3.

29 万吨,完成计划的 38.71%;

生产纯苯 2.32 万吨,完成计划的 43.94%;

煤焦 油及其深加工产品 10.79 万吨,完成计划的 68.9%. 2.乙炔化工及其相关产业链:生产电石 2.11 万吨,完成计划的 17.27%;

生产 聚乙烯醇 0.38 万吨, 完成计划的 20.11%;

生产水泥 21.81 万吨, 完成计划的 12.06%;

生产醋酸甲酯 0.49 万吨,完成计划的 14.58%;

生产 1,4-丁二醇 0.32 万吨,完成计 划的 13.91%;

生产商品甲醛 0.38,完成计划的 12.93%. 3.煤气化产业链:生产纯碱 7.68 万吨,完成计划的 41.51%;

生产氯化铵 7.77 万吨,完成计划的 42%.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 煤焦产品 2,878,024,936.53 2,625,221,348.86 8.78 -3.30 -3.56 增加 0.24 个百分点 化工产品 1,800,420,682.19 1,675,270,061.79 6.95 82.40 72.70 增加 5.22 个百分点 化肥产品 59,429,167.30 61,114,399.31 -2.84 -16.82 17.90 减少 30.29 个百分点 建材产品 13,205,215.75 19,626,346.21 -48.63 -54.76 -57.82 增加 10.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 焦炭 2,652,826,421.03 2,424,851,606.01 8.59 -8.96 -8.63 减少 0.34 个百分点 焦油 81,635,339.98 56,724,370.82 30.51 25.77 6.97 增加 12.21 个百分点 甲醇 391,778,434.14 298,588,663.99 23.79 9.77 7.07 增加 1.92 个百分点 聚乙烯醇 57,807,103.30 78,434,271.79 -35.68 -50.33 -35.70 减少 30.87 个百分点 纯碱 84,021,494.69 97,649,953.61 -16.22 -6.84 21.20 减少 26.89 个百分点 云南云维股份有限公司