PDF《福建省永安林业（集 团） 股份有限公司》

福建省永安林业(集 团) 股份有限公司FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.

,LTD. 二七年半年度财务报告(未经审计) 中国 福建

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1、会计报表 资产负债表2007 年6月30 日 编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位:人民币元 行 合并数 母公司 资产次年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产: 货币资金

1 47,330,600.39 80,731,081.59 43,230,596.91 75,099,516.46 交易性金融资产

2 17,786.28 17,786.28 应收票据

3 600,000.00 2,910,919.90 600,000.00 2,910,919.90 应收账款

4 10,699,000.72 4,454,171.64 9,592,889.37 4,420,660.21 预付账款

5 26,961,863.91 18,161,017.20 26,566,581.56 17,850,402.76 应收利息

6 应收股利

7 1,545,129.25 1,545,129.25 其他应收款

8 26,797,382.84 26,970,139.01 25,989,665.18 26,678,742.45 存货

9 448,502,059.21 445,310,357.04 351,588,120.60 346,609,532.88 其中: 消耗性生物资产

10 366,123,099.26 364,424,020.19 269,243,213.96 265,723,196.03 一年内到期的长期债 权投资

11 其他流动资产

12 流动资产合计14 560,908,693.35 578,555,472.66 459,112,982.87 475,114,903.91 非流动资产:

15 可供出售金融资产

16 160,400,000.00 9,320,000.00 160,400,000.00 9,320,000.00 持有至到期投资

17 长期应收款

18 长期股权投资

19 68,218,229.05 70,656,112.84 150,248,285.66 152,478,416.06 其他长期投资

20 1,968,687.12 1,968,687.12 1,968,687.12 1,968,687.12 投资性房地产

21 固定资产

22 236,369,403.15 246,407,739.09 235,435,633.93 245,448,104.73 在建工程

23 31,962,367.31 29,290,622.24 31,962,367.31 29,290,622.24 工程物资

24 固定资产清理

25 生产性生物资产

26 16,120,351.39 16,501,085.61 16,120,351.39 16,501,085.61 公益性生物资产

27 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14 无形资产

28 67,951,169.30 69,073,012.88 67,951,169.30 69,073,012.88 开发支出

29 商誉

30 长期待摊费用

31 326,926.43 314,904.34 递延所得税资产

32 其他非流动资产

33 非流动资产合计

39 621,335,599.89 481,550,630.26 702,104,960.85 562,098,394.78 资产总计40 1,182,244,293.24 1,060,106,102.92 1,161,217,943.72 1,037,213,298.69

2 资产负债表2007 年6月30 日 编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位:人民币元 行 合并数 母公司 负债及股东权益次年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债: 短期借款

42 176,500,000.00 205,000,000.00 176,500,000.00 205,000,000.00 交易性金融负债

43 应付票据

44 应付账款

45 23,685,611.07 21,222,700.31 20,559,496.12 18,921,893.33 预收账款

46 23,711,824.98 21,965,973.12 19,676,151.57 17,206,371.39 应付职工薪酬

47 1,408,316.69 2,679,965.66 1,368,709.51 2,620,407.59 应交税费

48 1,367,937.87 1,813,383.74 1,352,829.74 1,761,130.22 应付利息

49 应付股利

50 768,421.83 1,168,421.83 428.52 428.52 其他应付款

51 117,523,573.04 118,748,994.06 131,259,434.63 130,310,152.14 一年内到期的非流动负债

52 29,500,000.00 29,500,000.00 其他流动负债

53 流动负债合计56 344,965,685.48 402,099,438.72 350,717,050.09 405,320,383.19 非流动负债:

57 长期借款

58 336,600,000.00 306,600,000.00 336,600,000.00 306,600,000.00 应付债券

59 长期应付款

60 7,725,414.17 6,389,493.39 7,871,426.24 5,388,269.38 专项应付款

61 2,889,305.06 2,895,736.79 2,889,305.06 2,869,291.48 预计负债

62 递延所得税款负债

63 其他非流动负债

64 非流动负债合计68 347,214,719.23 315,885,230.18 347,360,731.30 314,857,560.86 负债合计69 692,180,404.71 717,984,668.90 698,077,781.39 720,177,944.05 所有者权益 (股东权益)