PDF《福建省永安林业（集 团） 股份有限公司》

3 5,084,008.45 6,775,568.84 7,800,939.04 8,626,894.09 现金流入小计

9 238,476,331.19 229,746,658.34 167,274,413.46 161,616,815.00 购买商品、接受劳务支付的现金

10 165,273,306.49 159,666,985.15 126,219,023.33 124,563,225.55 支付给职工以及为职工支付的现金

12 22,789,269.43 20,503,770.19 18,830,492.75 18,259,495.09 支付的各项税费

13 10,422,562.26 10,177,786.84 4,502,555.20 4,464,055.69 支付的其它与经营活动有关的现金

18 19,278,522.93 18,400,766.92 17,761,312.41 17,365,983.74 现金流出小计

20 217,763,661.11 208,749,309.10 167,313,383.69 164,652,760.07 经营活动产生的现金流量净额

21 20,712,670.08 20,997,349.24 -38,970.23 -3,035,945.07

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金

22 0.00 269940.42

220000 取得投资收益所收到的现金

23 1,040,000.00 1,040,000.00 58570.72 912946.19 处置固定资产、无形资产和其它长

25 0.00 1348787.25 1348787.25 收到的其它与投资活动有关的现金

28 772,233.15 305785.21 现金流入小计

29 1,812,233.15 1,040,000.00 1,983,083.60 2,481,733.44 购建固定资产、无形资产和其它长

30 9,174,567.11 7,455,451.47 39,309,494.87 38,094,907.59 投资所支付的现金

31 7,252,695.10 7,252,695.10 支付的其它与投资活动有关的现金

35 0.00 现金流出小计

36 16,427,262.21 14,708,146.57 39,309,494.87 38,094,907.59 投资活动产生的现金流量净额

37 -14,615,029.06 -13,668,146.57 -37,326,411.27 -35,613,174.15

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金

38 0.00

0 借款所收到的现金

40 121,500,000.00 121,500,000.00 115,500,000.00 115,500,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金

43 5,008,500.00 4,908,500.00 8,455,000.00 8,455,000.00 现金流入小计

44 126,508,500.00 126,408,500.00 123,955,000.00 123,955,000.00 偿还债务所支付的现金

45 149,500,000.00 149,500,000.00 83,000,000.00 83,000,000.00 分配股利、 利润或偿付利息所支付的现金

46 16,506,622.22 16,106,622.22 16,829,629.29 16,600,122.50 支付的其它与筹资活动有关的现金

52 0.00

0 现金流出小计

53 166,006,622.22 165,606,622.22 99,829,629.29 99,600,122.50 筹资活动产生的现金流量净额

54 -39,498,122.22 -39,198,122.22 24,125,370.71 24,354,877.50

四、汇率变动对现金的影响

55

五、现金及现金等价物净增加额

56 -33,400,481.20 -31,868,919.55 -13,240,010.79 -14,294,241.72 加:期初现金及现金等价物余额

57 80,731,081.59 75,099,516.46

六、期末现金及现金等价物余额

58 47,330,600.39 43,230,596.91 22,351,841.09 15,188,002.21

6 现金流量表2007 年1月1日-6 月30 日 编制单位:福........