PDF《苏州海陆重工股份有限公司 关于募集资金年度存放及使用情况...》

1 苏州海陆重工股份有限公司 关于募集资金年度存放及使用情况的专项说明 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引 的规定,本公司将2008年度自募集资金到位日(2008年6月19日)至2008年12月31日 止期间募集资金存放及使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会证 监许可[2008]770号文核准,于2008年6月16日向社会公开发行人民币普通股(A股) 2,770万股,募集资金总额为28,974.

20万元,扣除发行费用1,975.87万元,募集资金净 额为26,998.33万元.其中:计入股本2,770.00万元,计入资本公积24,228.33万元.经 江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2008]B088号验资报告验证,此次公开 发行募集资金已于2008年6月19日全部到位.

二、已使用金额及当前余额 本期使用金额 项目名称 置换先期投入项 目金额 直接投入 募集资金 项目 暂时补充 流动资金 转存定期存款 各项手续费 支出 累计利息收 入净额 期末余额 建设完善技 术研发中心 技术改造项 目 高效余热锅 炉制造技术 改造项目 153,036,020.63 补充流动资 金-- -- 60,000,000.00 转定期存款 56,890,000.00 -- -- -- 手续费支出 5,270,720.00 -- -- 利息收入 -- -- 257,414.53 -- 合计153,036,020.63 -- 60,000,00.00 56,890,000.00 5,270,720.00 257,414.53 57,204,773.90 公司第一届董事会第九次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金的议案》 .截至2008年6月30日,公司已以自筹资金预先投入

2 募集资金投资项目的实际投资额为15,303.60万元.为提高公司募集资金的使用效率, 补充公司流动资金, 公司以15,303.60万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金15,303.60万元,具体情况如下: 单位:人民币万元 已投资额 占总投资 的比例 项目名称 项目总投 资 原材料 设备款 土建工 程 土地成本 合计 合计 建设完善技术研发 中心技术改造项目 3,317.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高效余热锅炉制造 技术改造项目 17,392.04 2,543.73 3,913.97 6,558.38 2,287.52 15,303.60 87.99 合计20,709.62 2,543.73 3,913.97 6,558.38 2,287.52 15,303.60 87.99 报告期内,根据公司第一届董事会第九次会议决议,为提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求 的前提下,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定, 公司董事会将超额部分6,288.71万元中的6,000万元用于补充公司生产经营所需的流动 资金.

三、募集资金管理情况 为进一步规范公司募集资金的管理和使用,保护公众投资者的利益,根据深圳证 券交易所《上市规则》 (2006年修订) 、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和 公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,并经公司第一届董 事会第七次会议审议通过,同意公司与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券 股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》 ;

同意公司与交通银行股份有限公司张 家港支行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》.

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四、本年度募集资金的实际使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 28,974.20 报告期内投入募集资金总额 15,303.60 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,303.60 承诺投资项 目是否已变更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益注(1) 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化高效余热锅炉制造技术改造项目 否17,392.04 17,392.04 15,303.60 15,303.60 15,303.60 0.00 100.00%