PDF《苏州海陆重工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告》

证券代码:

002255 证券简称: 海陆重工 公告编号: 2009-014 苏州海陆重工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、前次募集资金的募集情况 苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委 员会证监许可[2008]770号文核准, 于2008年6月16日采取以网下询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 (A 股) 股票2,770 万股,每股发行价格10.46元.此次发行募集资金总额为28,974.20万元,扣除发 行费用1,975.87万元,募集资金净额为26,998.33万元.. 本公司上述发行募集的资金已于2008年6月19日全部到位,业经江苏公证会 计师事务所有限公司(现名"江苏公证天业会计师事务所有限公司")以"苏公 W[2008]B088号"验资报告验证确认.公司按照《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定在以下银行 开设了募集资金的存储专户,截至2008年12月31日止,募集资金的存储情况列示 如下: 单位:人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额(元) 交通银行股份有限公司 张家港支行

387670660018160095223 173,920,400.00 21,048,516.49 中信银行股份有限公司 张家港支行

7323910182600039602 101,333,600.00 36,156,257.41 合计 275,254,000.00 57,204,773.90 注: 募集资金存储专户的初始存放金额中包含尚未支付的发行费用5,270,720.00元, 上述费 用已于2008年6月24日支付完毕.

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况 单位:人民币万元 募集资金总额: 28,974.20 已累计使用募集资金总额:15,303.60 各年度使用募集资金总额:15,303.60 变更用途的募集资金总额: 无2008 年: 15,303.60 变更用途的募集资金总额比例: 无 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序号 承诺投资项 目实际投资项目募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 项目达到预定可 使用状态日期(或截止日项目 完工程度)

1 高效余热锅炉制造技术改造项目 高效余热锅炉制造技术改造项目 17,392.04 17,392.04 15,303.60 15,303.60 15,303.60 15,303.60 --

2009 年12 月 (注①)

2 企业技术研发中心技术改造项目 企业技术研发中心技术改造项目 3,317.58 3,317.58

2010 年6月(注②) 20,709.62 20,709.62 15,303.60 15,303.60 15,303.60 15,303.60 -- -- 注:各募集资金项目实际完工进度说明①高效余热锅炉制造技术改造项目已大部分完工,2008年度已实现效益;

②企业技术研发中心技术改造项目仍处 于建设筹备阶段.

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 截止2008 年12 月31 日,公司募集资金项目的资金使用没有发生变更,实 施方式与计划一致,未发生变更.

(三) 前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况 公司前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点均未发生变更.

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况.