PDF《苏州海陆重工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告》

(五) 募集资金项目先期投入及置换情况 高效余热锅炉制造技术改造项目在募集资金到位前,公司已先期投入 15,303.60万元.募集资金到位后,公司第一届董事会第九次会议审议通过了以 15,303.60万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.60 万元的决议.截止2008年12月31日上述置换已实施完毕.

(六) 闲置募集资金使用情况 本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(七) 募集资金其他使用情况 按照首次公开发行股票《招股说明书》的约定,公司募集资金总额超出募集 资金项目投资总额的差额部分用于补充公司流动资金.募集资金到位后,公司第 一届董事会第九次会议审议通过将超额部分6,288.71万元中的6,000万元用于补 充公司生产经营所需的流动资金的决议.

(八) 前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的对照 经逐项核对, 公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与 实际使用情况完全相符.公司的2008年8月5日《苏州海陆重工股份有限公司关于 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》、 《苏州海陆 重工股份有限公司关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流 动资金的公告》,2008年3月16日《苏州海陆重工股份有限公司关于募集资金年 度存放及使用情况的专项说明》以及《2008年年度报告》已作相应的披露.

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 单位:人民币万元 实际投资项目 实际效益(注②) 序号 项目名称 截止日投资项目累计 产能利用率 承诺效益 (注①)

2008 年 截止日 累计实现效益 是否达到预 计效益

1 高效余热锅炉制造技术改造项目 不适用 0.00 5,768.72 5,768.72 是2企业技术研发中心技术改造项目 不适用 0.00 0.00 0.00 是注:①高效余热锅炉制造技术改造项目建设期两年,截止2008年末该项目仍处于建设期内,公司仅对达产后的效益做出承诺,对达产之前各年度的效益 并未做出承诺;

②表中效益是指年度内新增销售收入.

四、前次募集资金尚未使用资金结余情况 截止2008年12月31日,已募集尚未使用的募集资金余额为5,720.48万元(其中,募集资金银行存款利息25.75万元、募集资金总额超出项目投资总额但未补 充流动资金的部分288.71万元),公司承诺用于募集资金投资项目的剩余募集资 金5,406.02万元,该部分资金将继续用于高效余热锅炉制造技术改造、企业技术 研发中心技术改造项目,预计到2009年12月、2010年6月将分别使用完毕. 苏州海陆重工股份有限公司 二九年五月十日