PDF《福建冠福现代家用股份有限公司 2010 年度报告更正公告》

三、筹资活动产生的现金流量净额: 420,945,538.75 -46,691,949.75 1,001.54 筹资活动现金流入小计 840,775,490.46 537,747,099.00 56.35 筹资活动现金流出小计 419,829,951.71 584,439,048.75 -28.17 -

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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40760.57 - -

五、现金及现金等价物净增加额 200,799,508.34 32,311,835.73 521.44 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降了192.64%, 主要是因为报告期经 营利润大幅减少所致. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了905.26%, 主要是因为上一年度 因业务整合,处置了部分不符合经营战略的子公司及其他营业单位收到了现金净额 较高所致. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了1,001.54%,主要是因为报告期 公司非公开发行股票收到募集资金所致. 修改后: (1)重要资产情况: 资产类别 存放状态 性质 使用情况 盈利能力情 况 减值 情况 相关担保、 诉讼、仲裁 等情况 房屋及土 地 正常无风险 生产、 销售、 研 发及办公使用 资产使用效率正 常, 未出现闲置状 况 盈利能力未 发生变动 无 详见本节 第

(五) 重要设备 正常无风险 生产、 销售、 研 发及办公使用 资产使用效率正 常, 未出现产能低 于70%的现象 盈利能力未 发生变动 无 详见本节 第

(六) 其他重要 资产 正常无风险 生产、 销售、 研 发及办公使用 资产使用效率正 常, 未出现闲置状 况 盈利能力未 发生变动 无(2)资产构成变动情况 单位:人民币万元 项目名称

2010 年末

2009 年末 同比增减 (%) 金额 占总资产 比重(%) 金额 占总资产 比重(%) 货币资金 30,785.56 18.35 10,625.49 8.13 189.73 应收票据 3,789.60 2.26 133.60 0.10 2,736.47 应收账款 16,466.85 9.82 19,165.97 14.66 -14.08 预付款项 7,940.76 4.73 12,123.24 9.27 -34.50 其他应收款 3,062.10 1.83 1,276.72 0.98 139.84 -

4 - 存货 33,328.54 19.87 24,364.87 18.64 36.79 其他流动资产 421.22 0.25 631.77 0.48 -33.33 长期股权投资 529.06 0.32 265.43 0.20 99.32 投资性房地产 10,181.93 6.07 10,513.50 8.04 -3.15 固定资产 40,793.90 24.32 41,131.43 31.47 -0.82 在建工程 1,923.21 1.15 473.04 0.36 306.56 无形资产 8,703.01 5.19 3,840.05 2.94 126.64 商誉 1,928.55 1.15 1,928.55 1.48 - 长期待摊费用 3,964.87 2.36 1,491.26 1.14 165.87 递延所得税资产 3,939.77 2.35 2,752.63 2.11 43.13 短期借款 48,324.55 28.81 29,634.38 22.67 63.07 长期借款 5,000.00 2.98 7,800.00 5.97 -35.90 总资产合计 167,758.93 100.00 130,717.55 100.00 28.34 ⑴ 报告期末,公司货币资金较上年度期末增长 189.73%,主要原因是公司本期 非公开发行股票筹集到的资金未全部投入使用所致. ⑵ 报告期末,公司应收票据较上年度期末增长2,736.47%,主要原因是公司与 商业银行在关联企业间(并表范围内)做了票据融资业务,具有追索权商业承兑汇 票贴现增加3600万元,短期借款也同时增加3600万元而导致年末余额增幅较大. ⑶ 报告期末,公司应收账款较上年度期末下降14.08%,主要原因是公司加强了 应收账款的催收管理力度. ⑷ 报告期末,公司预付款项较上年度期末下降34.50%,主要原因是公司年末加 大货款及工程款结算,同时调减了福州致和源动电子科技有限公司1,464.53万元预 付款所致. ⑸ 报告期末,公司其他应收款较上年度期末增长 139.84%,主要原因是公司调 增了福州致和源动电子科技有限公司1,464.53万元的应收款所致. ⑹ 报告期末,公司存货较上年度期末增长 36.79%,主要原因是,一方面公司 一伍一拾 门店规模增加,渠道库存商品较多;