PDF《老恒和酿造（2226）》

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0 应付款项周转天数 164.6 171.9 171.2 165.7 165.7 本公司股东应占利润 211,603 228,528 217,828 240,542 271,555 财务状况 增长 总负债/总资产 0.35 0.38 0.37 0.33 0.33 总收入 (%) 26.0% 19.5% 2.4% 11.4% 13.8% 收入/净资产 0.53 0.56 0.52 0.51 0.52 营运利润(%) 19.7% 14.2% -2.4% 8.6% 11.4% 经营性现金流/收入 (0.63) 0.15 0.34 0.24 0.37 净利润 (%) 21.5% 8.0% -4.7% 10.4% 12.9% 税前盈利对利息倍数 10.77 8.42 6.88 7.92 8.94 资产负债表 , 财务年度截至 , 财务年度截至 2014年 实际 2015年 实际 2016年 预测 2017年 预测 2018年 预测 2014年 实际 2015年 实际 2016年 预测 2017年 预测 2018年 预测 现金 218,466 186,048 179,245 166,074 310,838 净利润 211,603 228,528 217,828 240,542 271,555 应收账款 187,900 141,959 171,665 177,706 219,714 营运资金变化 (635,602) (110,436) 59,060 (23,694) 107,765 存货 830,488 945,469 1,026,686 1,043,680 1,055,283 营运现金流 (423,999) 118,092 276,889 216,848 379,320 其他流动资产 167,155 252,153 255,146 284,227 323,317 总流动资产 1,404,009 1,525,629 1,632,742 1,671,687 1,909,152 资本开支 (335,234) (174,419) (150,000) (150,000) (150,000) 固定资产 528,689 656,239 771,990 880,968 989,945 其他投资活动 27,470 (113,340)

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0 无形资产

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414 投资活动现金流 (307,764) (287,759) (150,000) (150,000) (150,000) 长期投资

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0 其他 3,354 116,384 116,384 116,384 116,384 负债变化 (579,420) (423,660)

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0 总资产 1,936,466 2,298,666 2,521,530 2,669,452 3,015,895 股本变化 808,247

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0 0 应付账款 175,608 118,459 218,333 161,600 274,593 股息 (43,056) (51,875) (45,650) (43,513) (48,050) 短期银行借款 308,760 570,345 520,345 520,345 520,345 其他融资活动 709,917 612,551 (88,041) (36,507) (36,507) 其他短期负债 75,259 92,850 96,535 104,161 114,106 融资活动现金流 895,688 137,016 (133,691) (80,019) (84,557) 总短期负债 559,627 781,654 835,214 786,106 909,044 长期银行借款 109,000 74,415 74,415 74,415 74,415 现金变化 163,925 (32,651) -6,803 -13,171 144,764 其他负债 13,435 19,266 19,266 19,266 19,266 总负债 682,062 875,335 928,895 879,787 1,002,725 期初持有现金 44,011 218,466 186,048 179,245 166,074 少数股东权益

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0 汇兑变化 10,530

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0 0 股东权益 1,254,404 1,423,331 1,587,218 1,784,248 2,007,753 ........