PDF《Disclosure 信息披露》

5、本公告仅对在南充市商业银行开通快速赎回业务的有关事项予以说明,投资者欲了解南方货币基 金的详细情况,请登录本公司网站 ( www.nffund.com)认真查阅相关基金合同和最新的招募说明书,或拨 打本公司客户服务电话 ( 400-889-8899)查询.

六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、南充市商业银行股份有限公司

网址:www.cgnb.cn 客服

电话:400-86-96869

2、南方基金管理有限公司

网址:www.nffund.com 客服

电话:400-889-8899 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益.投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构.基金的 过往业绩并不代表其将来表现. 投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身 风险承受能力的投资品种进行投资. 特此公告. 南方基金管理有限公司 二零一四年八月二十一日 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2014年8月21日1.公告基本信息 基金名称 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧新蓝筹混合( 场内简称:中欧蓝筹) 基金主代码

166002 基金合同生效日 2008年7月25日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、《 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》 、《 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2014年8月15日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值( 单位:人民币元) 1.2012 基准日基金可供分配利润( 单位:人民币元) 258,113,674.50 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 计算的应分配金额( 单位:人民币元) 129,056,837.25 本次分红方案( 单位:元/10份基金份额) 1.300 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第一次分红. 注: ( 1)根据本基金基金合同规定: 1)本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;

2)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

3)基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配. ( 2) 截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润* 50%. 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年8月26日 除息日 2014年8月27日( 场内) 2014年8月26日( 场外) 现金红利发放日 2014年8月29日( 场内) 2014年8月28日( 场外) 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统( 即场内) 的基金份额的分红方式只能是现金分红. 托管于注册登 记系统( 即场外) 的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;

红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额. 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[ 2002] 128号《 关于证券投资基金税收问题的通知》 ,基 金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税. 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费. 3.其他需要提示的事项 ( 1)权益分派期间 ( 2014年8月22日至2014年8月26日)暂停本基金跨系统转托管业务. ( 2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收 益. 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益. 敬请投资人注意投资风险. ( 3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或 转出的基金份额享有本次分红权益;