PDF《连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 公开转让说明书》

七、经销模式的相关风险 目前,公司碳纤维自行车主要通过经销商进行销售,由经销商直接面对消费者并提 供销售服务.公司与经销商签订区域经销合同,对经销商的经销业务、行为等进行规范 与约定,但经销计划由经销商根据自身的业务目标、销售能力、风险偏好等自主确定. 因此,如果公司主要经销商或其经销计划发生变动,可能会对公司的经营业绩造成不利 影响. 另外, 若存在经销商的服务质量、 经营目标等有悖于公司的经营宗旨与品牌商誉, 还会对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响.

八、汇率风险 公司产品出口销售收入占比较大,公司外销产品以美元及欧元结算为主,外币对人 民币的汇率变化对公司的经营业绩产生一定的影响.2014 年度、2015 年度及

2016 年 连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 1-7 月公司汇兑净损失分别为-4.54 万元、-45.63 万元、-15.53 万元.如果公司未来不 能有效管理外汇收款,可能对公司的经营产生一定的不利影响.

九、大股东控制风险 公司控股股东为鹰游纺机, 目前持有公司 90.74%的股份, 公司实际控制人为张国良 先生,其通过鹰游纺机和飞雁毛毯实际控制公司. 虽然公司已按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但如果 实际控制人利用其控制地位对公司发展战略、重大资本支出、人事任免、关联交易、财 务管理等重大事项施加不当影响,存在可能损害公司和其他中小股东利益的风险.

十、公司股票采取协议转让方式的提示 公司挂牌后股票转让方式为协议转让方式. 连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 目录声明3重大事项提示

1 释义

7

第一章 基本情况

9

一、公司基本情况.9

二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

10

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

10

四、股权结构.12

五、公司董事、监事、高级管理人员情况.26

六、报告期主要会计数据和财务指标简表.29

七、相关的机构情况.30

第二章 公司业务

33

一、公司业务基本情况.33

二、公司内部组织结构.37

三、公司的主要业务流程及生产工艺.39

四、公司业务相关的关键资源要素.40

五、公司主营业务情况.51

六、公司的商业模式.56

七、公司所处行业基本情况.59

第三章 公司治理

69

一、近两年及一期 三会 的建立健全及规范运行情况.69

二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果

70

三、公司及控股股东、实际控制人近两年及一期的合法合规情况

71

四、公司的独立性.75

五、同业竞争.77

六、最近两年及一期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的 情况以及采取的相应措施.80

七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况.81

八、近两年及一期董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因

84 连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6

第四章 公司财务

85

一、公司的财务报表

85

二、审计意见.90

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.90