PDF《Disclosure 信息披露》

2018年12 月28 日 星期五 B82 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 中银证券现金管家货币 市场基金暂停大额申购、 大额转换转入、大额定期 定额投资的公告 公告送出日期:2018年12月28日1公告基本信息 基金名称 中银证券现 金管家货 币市场基金 基金简称 中银证券现 金管家货 币 基金主代码

003316 基金管理人 名称 中银国际证 券股份有 限公司 公告依据 《中银证券现 金管家货 币市场基金 基金合同》、《中 银证券现 金 管家货币市 场基金招募 说明书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申 购起始日 2019年1月2日 暂停大额转 换转入起 始日 2019年1月2日暂停大额定期定额投资起始日2019年1月2日限制申购金额(单 位 :人 民币元)

10000000 限制转换转 入金额 (单位:人 民币元 )

10000000 暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定 额投资的 原因 说明 为保护基金 份额持有 人的利益,保 证基金的平 稳运行 下属分级基 金的基金 简称 中银证券现 金管家货 币A 中银证券现 金管家货 币B 下属分级基 金的交易 代码

003316 003317 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入 、大额定期 定额投资 是是下属分级基金的限制申购金额(单 位 :人 民 币元 )

10000000 10000000 下属分级基金的限制转换转入金额(单 位:人民 币元)

10000000 10000000

2 其他需要提示的事项 ( 1)本基金管理人决定自2019年 1月2日起暂停本基金的大额申购、大额定期定 额投资及大额转换转入业务. 单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转 换转入业务均限制在1000万(含)之下,赎回业务正常办理. ( 2)2019年1月2日起,本基金下属分级基金A类和B类分别暂停1000万(不含) 以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务,同时,A类和B类合计金额 1000万(不含)以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办 理. ( 3)恢复办理本基金上述大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务的 日期,本基金管理人将另行公告. ( 4)如有疑问,请拨打客服热线:400-820-8888 ( 免长途话费),或登录本公司 网站www.bocifunds.com 获取相关信息. ( 5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 投资者购买货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或存款类金融机构. 敬请投资者注意投资风险. 投资者投 资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告. 特此公告. 中银国际证券股份有限公司 2018年12月28日 中银证券汇宇定期开放债券型 发起式证券投资基金第四个 开放期开放申购、 赎回业务的公告 公告送出日期:2018年12月28日1. 公告基本信息 基金名称 中银证券汇 宇定期开 放债券型发 起式证券投 资基金 基金简称 中银证券汇 宇定期开 放债券 基金主代码

005321 基金运作方 式 契约型,定期 开放式,发 起式 基金合同生 效日 2017年11月17日 基金管理人 名称 中银国际证 券股份有 限公司 基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司 基金注册登 记机构名 称 中银国际证 券股份有 限公司 公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》 及配套法规 、《中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《中银证券汇 宇定期开放 债券型发 起式证券投 资基金招 募 说明书》等 申购起始日 2019年1月2日 赎回起始日 2019年1月2日2. 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 封闭期与开放期 根据基金合同约定,本基金的封闭期为自每一开放期结束之日次日 ( 含)起至3 个月月度对日的期间,本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易. 本基 金自每个封闭期结束之日的下一个工作日 ( 包括该日)起进入开放期,期间可以办 理申购与赎回业务. 本基金每个开放期不少于2个工作日,并且最长不超过20个工作 日. 本基金第四个开放期为2019年1月2日至2019年1月4日. 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开 放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除 之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求. 如未发生 前述事项,本基金自2019年1月5日将进入2019年第一个封闭期. 2.2 具体办理时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,投资人 在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外. 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开发售. 基金合同生效后,若出 现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情 况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《 证券投资基金信 息披露管理办法》 ( 以下简称 《 信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告. 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回. 在开放期的每个工作日内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份 额申购、赎回的价格. 在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者 转换申请的,视为无效申请. 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过直销柜台申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币 【 1,000,000】元(含申购费).追加申购最低金额为人民币 【 100,000】元(含申购费). 各代销机构对 最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准. 3.2 申购费率 投资者申购基金份额时,需交纳申购费用. 投资者在一天之内如有多笔申购,适 用费率按单笔分别计算. 投资者申购本基金份额的申购费率如下: 金额(M) 申购费率 M〈100万元 0.40% 100万元≤ M 〈 500万元 0.20% M≥500万元 1000元/笔3.3其他与申购相关的事项