PDF《2016 年阿克苏地区绿色实业开发有限公司》

1

2016 年阿克苏地区绿色实业开发有限公司 公司债券

2019 年付息公告 由阿克苏地区绿色实业开发有限公司(以下简称"发行人")于2016 年3月11 日发行的

2016 年阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券(以下简称"本 期债券")将于

2019 年3日11 日开始支付自

2018 年3月11 日至

2019 年3月10 日期间(以下简称"本年度")的利息.

为保证付息工作的顺利进行,方便投资 者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2016 年阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司债券.

2、证券简称及代码:PR 阿克苏,代码 139035.

3、发行人:阿克苏地区绿色实业开发有限公司.

4、发行总额和期限:人民币

11 亿元,本期债券为

7 年期固定利率债券.

5、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委员会发改财 金[2015]3231 号文件批准公开发行.

6、债券形式:实名制记账式.

7、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为 4.09%,在债券存续 期内固定不变.

8、计息期限:本期债券的计息期限为

2016 年3月11 日至

2023 年3月10 日.

9、付息日:本期债券存续期内每年的

3 月11 日为上一个计息年度的付息日 (如遇国家法定节假日及公休日,则顺延至其后的第一个工作日) .

10、 上市时间和地点:本期债券于

2016 年4月12 日在上海证券交易所上市 交易.

二、本次付息方案

1、本年度计息期限:2018 年3月11 日至

2019 年3月10 日,逾期部分不 另计利息.

2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为4.09%.

3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日

2 为2019 年3月8日.截至上述债权登记日下午收市后,本期债券投资者对托管 账户所记载的债券余额享有本年度利息.

4、付息日期:2017 年3月11 日.

三、付息办法:

(一)本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券, 其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户. 债券付息日如遇法定节假 日,则划付资金的时间相应顺延.债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将 新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司. 因债券持有人资金 汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金 的,发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失.

(二)本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中, 再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中.

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券 的营业网点办理付息手续,具体手续如下: A、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比 照上述第

1 点的流程. B、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理: (1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据 原认购债券的营业网点要求办理;