PDF《广东汕头超声电子股份有限公司》

2014 年第一季度报告全文

7 其他综合收益 -829,996.11 -3,099,443.79 -73.22系可供出售金融资产本期市值下降 幅度减少所致 综合收益总额 47,441,372.26 22,505,820.59 110.80主要原因系本期净利润增加所致 购买商品、 接受劳务支付的 现金 498,650,090.13 362,415,776.31 37.59主要系本期随订单增加而相应购进 备料增加 支付其它与经营活动有关 的现金 22,083,476.28 42,966,951.31 -48.60系本期其他业务往来减少所致 购建固定资产、 无形资产和 其他长期资产支付的现金 173,902,831.45 59,901,942.72 190.31主要系电容式触摸屏产业化建设项 目和在安装设备增加 取得借款收到的现金 174,000,000.00 72,000,000.00 141.67主要系先期投入募投项目借款增多 和流动资金转贷同比增加所致 收到其他与筹资活动有关 的现金 31,575,672.44 2,200,201.13 1,335.13主要原因系本期收回的信用证保证 金增加所致 偿还债务支付的现金 147,000,000.00 46,700,000.00 214.78主要为银行贷款到期增加而相应偿 还增加所致 经营活动产生的现金流量 净额 21,945,896.91 116,282,143.13 -81.13主要系受购买商品和接受劳务而增 加的现金流出影响所致 投资活动产生的现金流量 净额 -173,902,831.45 -59,901,942.72 190.31主要系电容式触摸屏产业化建设项 目等工程项目现金流出影响所致 筹资活动产生的现金流量 净额 793,390,957.70 13,963,005.91 5,582.09主要是本期非公开发行股票带来的 货币资金增加所致 现金及现金等价物净增加 额641,768,496.81 68,607,960.28 835.41主要是本期非公开发行股票带来的 货币资金增加所致 期末现金及现金等价物余 额1,055,156,137.36 271,985,924.22 287.95主要是本期非公开发行股票带来的 货币资金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1552号文《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准,本公司于2014年3月向兵工财务有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、昆仑健康 保险股份有限公司-万能保险产品、中国长城资产管理公司、汇天泽投资有限公司、劳瑞清等7名特定投资者发行普通股(A 股) 9653万股, 每股发行价格为人民币8.01元, 募集资金总额为773,205,300.00元, 扣除承销费用及其他发行费用23,229,671.85 元,实际募集资金净额为749,975,628.15元.本次发行股票9653万股于2014年3月27日在深圳证券交易所上市,限售期自2014 年3月27日起12个月. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司

2013 年度非公开发行股票发行情况

2014 年03 月26 日 公告名称: 《广东汕头超声电子股份有限 公司非公开发行股票之发行情况报告暨 上市公告书》 ,公告网站:巨潮网 广东汕头超声电子股份有限公司

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 汕头超声电 子(集团)公司 为避免与广东汕头超声电子股份有限公司发 生同业竞争,汕头超声电子(集团)公司作出 如下承诺: