PDF《河北衡水老白干酒业股份有限公司》

(iv) 公司与北京航天产业投资基金(有限合伙)签订附条件生效的股票认 购合同;

(v) 公司与北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)签订附条件生效的股票认 购合同;

(20)审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》 ;

(21)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》 ;

(22)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的 议案》 . (23)审议《关于提名张煜行先生为公司董事的议案》 ;

(24)审议《关于提名肖冬光先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 ;

6. 推举监票人. 7. 参加现场会议的股东表决. 8. 统计表决结果. 9. 主持人宣读现场会议表决结果 10. 主持人宣布现场会议休会,等待下午网络投票结果

11、下午4:30汇总现场会议和网络投票表决情况

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 二O一五年三月二十六日

5 议案一:

2014 年度董事会工作报告 各位股东: 下面由我为大家做

2014 年度董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,面对白酒激烈的市场竞争环境,公司遵循 解放思想、更新观念、 转变作风、注重质量提品牌、改革创新转机制、内抓管理增效益、外拓市场求发 展 的总体思路;

坚持 以经济效益为中心,以市场为导向,以质量为后盾,向市 场、向管理要效益 的经营理念,在国内经济增长趋缓、白酒市场疲软乏力的情 况下,对内不断完善公司的法人治理结构,加快现代企业制度建设,深化企业内 部改革,加强企业管理,不断调整产品结构,优化产品质量,提高产品内涵,夯 实公司基础,企业的综合实力大大增强;

对外紧紧抓住做名、做强、做大衡水老 白干酒为第一要务,坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,加大衡水 老白干酒的品牌宣传力度,精心打造衡水老白干酒的品牌形象,强化品牌运作, 大大提高了 衡水 老白干酒的知名度和美誉度.坚持以管理创新、机制创新、技 术创新和营销创新着力推进企业持续、快速发展.全年共实现主营业务收入 2,109,156,606.01 元,比2013 年增长 17%;

营业利润 128,058,250.09 元,比2013 年增长 26.87%;

净利润 59,137,573.82 元,比2013 年下降 9.80%.

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,109,156,606.01 1,802,703,972.76 17.00 营业成本 882,285,736.43 888,402,541.50 -0.69 销售费用 627,149,731.01 429,908,133.10 45.88 管理费用 172,720,129.24 128,416,962.14 34.50 财务费用 21,711,181.52 13,952,307.23 55.61 经营活动产生的现金流量净额 8,913,018.61 -14,687,578.94 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -85,495,666.04 -78,844,755.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 62,952,979.18 81,592,823.28 -22.84 研发支出 3,198,661.99 2,956,249.53 8.20

6 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入比上年增长 17%,主要原因是公司针对白酒行业激烈的市场竞 争,积极调整产品结构与产品定位,转换营销理念,创新营销策略,加强市场网 络建设,精耕细作,销售渠道向纵深发展,白酒销量提升所致. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 行业分类 项目