PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于向下属公司提供委托贷款...》

1 证券代码:

600348 证券简称: 阳泉煤业 公告编号: 2015-046 阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于向下属公司提供委托贷款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 委托贷款对象:全资及控股子公司 ? 委托贷款金额:58,000 万元 ? 委托贷款期限:1 年?贷款利率:参照银行同期贷款基准利率适当上浮(详见公告正文) ? 担保:全资子公司不向公司提供担保;

控股子公司以在建工程提供担 保

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况 由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响,造成公司下属部分子 公司资金周转紧张.为保证相关子公司的正常生产经营,公司以自有资金通 过阳煤集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")向阳泉煤业集团天 泰投资有限责任公司(以下简称"天泰公司")、阳煤集团寿阳景福煤业有 限公司(以下简称"景福煤业")提供总金额为 58,000 万元的委托贷款.具 体明细如下: 单位:万元 委托贷款对象 委托贷款金额 委托贷款利率 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 50,000 4.85% 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 8,000 5.82% 小计 58,000 公司将在本事项获得公司董事会审议通过后, 与财务公司签订具体的 《委 托贷款合同》.针对上述委托贷款事项,公司作为委托贷款的委托方,需向 财务公司支付手续费共计

29 万元,鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业

2 (集团)有限责任公司(以下简称"阳煤集团")的控股子公司,因此公司 向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关联交易,该笔费用已预计在公司

2015 年度日常关联交易的金额中.

(二)上市公司内部需履行的审批程序. 公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于向下属子公司提供委 托贷款的议案》,同意公司为下属全资及控股子公司提供委托贷款,委托贷 款金额共计为 58,000 万元. 董事会在对上述议案进行表决时, 关联董事白英、 张福喜回避表决,非关联董事和独立董事审议通过该议案. 根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定,本次 委托贷款事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议批准.

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一)受托方基本情况 阳泉煤业集团财务有限责任公司 注册资本:100,000万元人民币 成立日期:1988年1月23日住所:山西省阳泉市北大西街5号 法定代表人:廉贤 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办 理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位 存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

承销成员单位的企 业债券;

有价证券投资(股票

一、二级市场投资除外) ;

成员单位产品的融资 租赁. 与公司关系:财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司,阳煤集 团持有财务公司50%的股权;

公司持有财务公司40%的股权.财务公司与公司 存在关联关系. 截至2015年6月30日,该公司资产总额894,447.24万元、净资产额