PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于向下属公司提供委托贷款...》

3 167,257.97万元;

该公司营业总收入20,214.55万元、 净利润11,275.78万元. (上述财务数据未经审计)

(二)委托贷款对象基本情况 1.天泰公司 注册资本:200,000万元人民币 成立日期:2009年10月21日住所:山西省阳泉市北大街机关大院14楼1层 法定代表人:王继红 经营范围:对工矿企业投资及其管理;

煤炭开采技术咨询服务;

房屋、 设备租赁;

普通机械设备、矿山原材料的销售. 与公司关系:公司全资子公司 截至2015年6月30日,该公司资产总额477,720.13万元、净资产额 98,962.37万元;

该公司营业收入15,049.03万元、净利润-11,437.01万元. (上述财务数据未经审计) 2.景福煤业 注册资本:19,031万元人民币 成立日期:1992年6月27日住所:寿阳县平头镇大远村 法定代表人:刘亿顺 经营范围:煤炭开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) . 与公司关系:公司控股子公司,公司持有其70%的股份;

河北旭阳焦化有 限公司持有其30%的股权. 截至2015年6月30日,景福煤业资产总额157,260.91万元、净资产额 8,971.62万元;

营业收入7,148.66万元、净利润-2,372.57万元. (上述财务 数据未经审计)

三、担保方基本情况 公司本次为下属控股公司景福煤业提供委托贷款,景福煤业将以所拥有

4 的价值不少于9,600元的在建工程向公司提供贷款担保, 担保方的基本情况详 见本公告"

二、委托贷款对象基本情况"部分内容. 本次担保方向公司提供担保的资产范围以公司与景福煤业签署的《担保 协议》约定的资产范围为准.

四、关联交易主要内容及定价政策 公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容: 1.协议签署主体: 《委托贷款合同》由公司与财务公司签署. 2.贷款金额:根据公司向下属公司实际发放的贷款金额分别确定. 3.贷款期限:1 年. 4.贷款利率:发放给天泰公司的委托贷款利率为 4.85%,发放给景福煤 业的委托贷款利率为 5.82%. 5.委托贷款的费用:公司向财务公司支付委托贷款手续费共计

29 万元. 6.其他:合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章且经公司 董事会批准之日起生效.

五、委托贷款对上市公司的影响 本次委托贷款资金是为解决下属公司资金短缺问题,本次接受委托贷款 的公司生产经营正常,公司为其提供委托贷款不存在贷款风险.同时,在保 证公司生产经营所需资金正常使用的情况下,公司利用自有资金通过财务公 司为下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时 也可以缓解下属公司的暂时财务困难,支持下属公司尽快完成技术改造并进 行试营运及正式投产.本次委托贷款不会损害公司及股东利益.

六、独立董事意见 独立董事认为:该项关联交易对交易各方是公平合理的,没有损害非关 联股东的利益,独立董事对此表示认可.公司关于同意向下属公司提供委托 贷款的事项,是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则,在 平等自愿的基础上进行的.不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司 的独立性.公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避了表决,表决程序

5 合法.

七、截至本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截止本公告日,公司累计对外提供委托贷款金额为 139,300 万元,均为 对公司子公司发放的委托贷款,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存 在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形.