PDF《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》

证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2013-24 厦门三五互联科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况

1、公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]93 号)文核准,公司向 社会公开发行人民币普通股(A 股)1,350 万股,每股面值

1 元,发行价格为每 股34.00 元, 募集资金总金额为人民币 45,900 万元, 扣除与发行有关费用人民币 4,929.67 万元,实际募集资金净额为人民币 40,970.33 万元.上述资金到位情况 已经天健正信会计师事务所有限公司验证, 并由其出具天健正信验[2010]GF 字第

020006 号《验资报告》. 根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好

2010 年年报工 作的通知》(财会[2010]25 号)的规定,公司将首次公开发行股票相关的路演费 用、上市酒会等费用

531 万元从资本公积调整至当期损益,并将

531 万元转回 募集资金账户,因此,本公司实际募集资金净额为 41,501.33 万元,其中超募资 金为 26,780.33 万元. 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以 及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求,公司已经与招商证券股份有限 公司及中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行、 兴业银行股份有限公司厦门思 明支行、民生银行股份有限公司厦门分行分别签署了《募集资金三方监管协议》 并开设专户对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用.

2、 超募资金变动情况

2012 年9月12 日,本公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 , 同意终止首次公开发行股票募集资 金投资项目之 CRM 管理软件项目 .该项目结余 3,718.40 万元,公司已使用 其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权, 剩余募集资金 1,045.40 万元已转入超募资金专用账户中. 截止至

2013 年4月7日,超募资金累计实现利息 1,539.13 万元,已计入超 募资金专用账户. 因此,本公司超募资金总额为 29,364.86 万元.

3、 超募资金使用情况 (1) 超募资金补充流动资金情况

2011 年12 月22 日, 公司第二届董事会第十五次会审议通过了 《关于使用闲 置超募资金临时性补充流动资金的议案》:公司使用闲置超募资金

2000 万元暂 时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起

6 个月,到期将归还至募集 资金专户.公司已于

2012 年5月29 日将上述资金归还募集资金专户.

2012 年6月5日, 公司第二届董事会第二十次会审议通过了 《关于使用闲置 超募资金临时性补充流动资金的议案》:公司使用闲置超募资金

2000 万元暂时 补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起

6 个月,到期将归还至募集资 金专户.公司已于