PDF《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》

1 号-超募资金使用》 等法规的有关规定, 公司本着股东利益最大化的原则, 为提高募集资金使用效率, 优化公司财务结构,结合公司自身的实际情况,拟使用超募资金 5,000 万元用于 永久性补充流动资金.

三、 合理性和必要性 随着公司在创业板上市知名度的提高,公司业务有了较快的发展,公司市 场影响力不断扩大,将进一步推动公司市场的开拓.2012 年度公司经营活动产 生的现金流量净额约为-2344 万元,公司日常经营性现金支出需依靠银行贷款解 决,未来仍需要补充流动资金以支持公司业务的持续发展.同时,公司后续仍有 融资需求,如向银行申请

5000 万元贷款,按一年期银行贷款利率 6.31%计算, 每年需增加财务费用约为 315.50 万元.公司使用超募资金永久性补充流动资金, 有利于缓解公司日常资金需求, 并降低公司财务费用, 符合公司和全体股东利益. 本次拟用于永久性补充流动资金的超募资金 5,000 万元,未超过超募资金总额的 20%. 公司本次以超募资金永久性补充流动资金,不直接或间接用于项目投资,新 股配售, 申购或用于股票及其衍生品种等的交易,也不存在将本次计划使用的超 募资金用于质押、 委托贷款或其他变相变更募集资金用途的情形.该计划不存在 损害股东利益的情况.

四、 公司说明与承诺 公司最近

12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资,并承诺在本次补充流动资金后

12 个月内不进行证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资.

五、董事会、监事会审议情况

2013 年4月18 日,公司召开第二届董事会第二十九次会议审议《关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,该议案以

7 票同意,0 票反对、

0 票弃权获得通过, 同意公司使用超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金.

2013 年4月18 日,公司召开第二届监事会第十七次会议审议《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,该议案以

3 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过,同意公司使用超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金.

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见 独立董事认为: 公司使用超募资金5,000万元用于永久性补充流动资金, 符 合公司生产经营需要,不会影响募投项目资金需求,有利于提高募集资金的使用 效率,优化公司财务结构,为公司和公司股东创造更大的效益,不会影响募集资 金投资项目的正常实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情 形,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定.我们同 意公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金.

(二) 保荐机构核查意见 经核查,招商证券发表保荐意见如下: (1)三五互联本次使用部分超募资金永久性补充公司流动资金有利于缓解 公司对流动资金的需求,提高募集资金的使用效率,优化公司财务结构,提升公 司经营效益, 为公司和公司股东创造更大的效益,不会影响募集资金投资项目的 正常实施, 不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,且不存在 用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提 供财务资助等情形, 符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及 《创 业板信息披露业务备忘录第1号――超募资金使用(修订)》的有关规定. (2)本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事 会第 次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,并及时公告. 该事项已通过必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定的要求. (3)保荐代表人对三五互联本次使用部分超募资金永久性性补充公司流动 资金的事项表示无异议.