PDF《Disclosure 信息披露》

实现营业利润490,091,516.84元,同比增长12.16%;

实现净利润426,716,910.81元,同比增长15.38%.

1、 主营业务分析 ( 1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 ( %) 营业收入 3,364,793,196.32 3,094,996,696.99 8.72 营业成本 2,226,964,899.20 2,002,449,179.09 11.21 销售费用 520,864,488.04 483,388,667.44 7.75 管理费用 148,251,914.51 150,791,248.87 -1.68 财务费用 -57,808,255.09 -4,144,191.80 1,294.92 经营活动产生的现金流量净额 597,017,049.37 383,716,540.16 55.59 投资活动产生的现金流量净额 -227,451,556.51 -150,032,015.76 1,894.66 筹资活动产生的现金流量净额 1,891,165,046.55 -59,447,883.71 -3,281.22 研发支出 111,954,900.00 106,285,400.00 5.33 ( 2)收入 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期,公司一方面通过稳产产能来降低单位成本,同时通过创新,实行信息化管理,节能降耗,在成本控制方面取得 了明显的效果.销售团队积极拓展市场,适时调整销售战略,扩大销售量,为公司贡献了良好的经济效益. 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司主要产品实现销售收入3,084,482,568.54元,同比增长9.96%.其中工程用太阳能热水器、太阳能热水系统同 比增长111.08%,零售太阳能热水器也保持稳定增长态势.销售收入的增长主要原因是公司全面采取了积极的市场调控措施, 积极推进营销改革并取得成效. 新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司投资建设空气能项目,12年完成基本建设并投产.未来将继续推进空气能项目,继续拓展空气能产品的市 场,不断加强华南市场空气能与太阳能互补应用,提高市场占有率,使之成为公司业绩一个新的增长点. 主要销售客户的情况 公司前五大销售客户的情况: 客户名称 营业收入总额 ( 元) 占公司全部营业收入的比例% 淮北市隆瑞商贸有限公司 17,359,861.54 0.52% 六安传承动力电器销售有限公司 13,452,755.13 0.40% 六安市致诚电器销售有限公司 11,772,235.04 0.35% 宿州市万程商贸有限公司 11,756,435.29 0.35% 汝南县海鹏水暖门市部 9,845,869.03 0.29% 合计64,187,156.03 1.91% 报告期内,公司不存在向单个客户销售比例超过50%的情况. (3)、 成本 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 太阳能热利用行业 原材料 1,982,135,618.38 89.01 1,800,167,890.40 89.90 10.11 直接人工 107,077,554.25 4.81 97,684,734.30 4.88 9.62 制造费用 137,751,726.57 6.19 104,596,554.39 5.22 31.70 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 太阳能热水器原材料 1,982,135,618.38 89.01 1,800,167,890.40 89.90 10.11 直接人工 107,077,554.25 4.81 97,684,734.30 4.88 9.62 制造费用 137,751,726.57 6.19 104,596,554.39 5.22 31.70 主要供应商情况 公司前五名供应商情况 供应商名称 采购金额 ( 元) 占采购总额的比例 上海宝钢不锈钢贸易有限公司 191,016,719.20 10.00% 青岛邯钢彩涂板有限责任公司 159,546,849.07 8.32% 山东曜晖太阳能有限公司 114,326,993.05 5.96% 烟台万华聚氨酯股份有限公司 70,793,936.10 3.69% 山西太钢不锈钢股份有限公司 68,384,872.01 3.57% 小计 604,069,369.43 31.51% 报告期内,公司不存在向单个供销商采购比例超过50%的情况. 费用 项目 本期金额 ( 元) 上期金额 ( 元) 变动金额 ( 元) 变动比例 销售费用 520,864,488.04 483,388,667.44 37,465,820.60 7.75% 财务费用 -57,808,255.09 -4,144,191.80 -53,664,063.29 1294.92% 变动原因说明: 销售费用变化原因主要系公司为了应对12年的市场环境,加大市场推广力度,导致营销费用增加所致. 财务费用本期发生额较上期发生额降幅较大,主要系本期收到募集资金用于浮动利率存款,导致利息收入大幅增长. ( 4)、研发支出 研发支出情况表 单位:万元 本期费用化研发支出 11,195.49 本期资本化研发支出