PDF《汇添富睿丰混合型证券投资基金 2018 年年》

95566 传真 021-28932998 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.99fund.com 基金年度报告备置地点 上海市富城路

99 号震旦国际大楼

20 楼 汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标2018 年2017年09月29日 (基金合同生效日) -2017 年12 月31 日 汇添富睿丰混合 A 汇添富睿丰混合 C 汇添富睿丰混合 A 汇添富睿丰混合 C 本期已实现收益5,993,621.13 2,336,249.66 333,170.18 45,358.62 本期利润3,489,306.34 1,175,326.37 5,489,445.35 2,428,044.86 加权平均基金份额本0.0153 0.0112 0.0241 0.0231 添富睿丰

2018 年年度报告摘要 第5页共45 页 期利润 本期基金份额净值增长率 1.50% 1.08% 2.41% 2.31% 3.1.2 期末数据和指标2018 年末

2017 年末 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0278 0.0226 0.0015 0.0004 期末基 金资产 净值 236,576,045.54 108,822,206.10 233,086,739.20 107,646,879.73 期末基 金份额 净值 1.0395 1.0342 1.0241 1.0231 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字.

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富睿丰混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.59% 0.09% -0.90% 0.32% 2.49% -0.23% 添富睿丰

2018 年年度报告摘要 第6页共45 页 过去六个月 2.68% 0.19% -0.79% 0.29% 3.47% -0.10% 过去一年 1.50% 0.29% -1.23% 0.26% 2.73% 0.03% 自基金合同 生效起至今 3.95% 0.31% -1.36% 0.25% 5.31% 0.06% 汇添富睿丰混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.48% 0.09% -0.90% 0.32% 2.38% -0.23% 过去六个月 2.46% 0.19% -0.79% 0.29% 3.25% -0.10% 过去一年 1.08% 0.29% -1.23% 0.26% 2.31% 0.03% 自基金合同 生效起至今 3.42% 0.31% -1.36% 0.25% 4.78% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 添富睿丰

2018 年年度报告摘要 第7页共45 页注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年9月29 日)起6个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定. 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 添富睿丰

2018 年年度报告摘要 第8页共45 页注:

1、本基金的《基金合同》生效日为

2017 年9月29 日,至本报告期末未满三年.

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:元 汇添富睿丰混合 A 年度 每10 份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注