PDF《股票代码：6213》

股票代码:6213 ?茂电子股份有限公司 九十三???报 本?报查询

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tse.com.tw 证期会指定之资讯申报

网址:同上 本公司?报相关资?查询

网址:同上 刊印日期: 中华民国九十四?四月一日

一、 本公司发言人 姓名:高继祖 职称:总经?

电话:(03)419-2345 E-MAIL:[email protected] 代?发言人:?宜天 职称:财务长

电话:(03)419-2345 E-MAIL:[email protected]

二、 总公司、分公司及工厂之地址及

电话: 总公司:桃园县平镇市平镇工业区工业一?

22 号

电话:(03) 419-2345 分公司:无工厂:桃园县平镇市平镇工业区工业一?

22 号

电话:(03) 419-2345

三、 办?股票过户机构名称、地址、网址及

电话: 名称: 中国信托商业银?股份有限公司 地址: 台?市重庆南?一段

83 号5?

电话: (02)2361-3033

网址:www.chinatrust.com.tw

四、 最近??财务报告签证会计师: 会计师姓名:杨明哲、张日炎 事务所名称:勤业众信会计师事务所 地址:台?市民生东?三段

156 号12 ?

电话:(02)2545-9988

网址:www.deloitte.com.tw

五、 海外有价证券挂牌买卖之交?场所名称及查询该海外有价证券资讯之方式:无?、 公司

网址:www.iteq.com.tw 目?页次 壹? 致股东报告书-1 贰? 公司概况-3 一? 公司简介-3

(一)设?日期.3

(二)公司沿革.3 二? 公司组织-5

(一)组织系统.5

(二)总经?、副总经?、协?及各部门及分支机构主管

7

(三)最近??及截至?报刊印日止董事、监察人、经?人及持股比?

14

(四)公司、公司之董事、监察人、经?人及公司直接或间接控制之事业

14 三? 公司资本及股份-15

(一)股本?源.15

(二)股东结构.15

(三)股权分散情形.16

(四)主要股东名单.16

(五)最近二??每股市价、净值、盈余、股?及相关资?

17 (?)公司股?政策及执??况.17

(七)本??拟议之无偿配股公司营业绩效及每股盈股之影响

19

(八)员工分红及董事、监察人酬?.20

四、公司债办?情形-21

五、特别股办?情形-23 ?、海外存托凭证办?情形-23

七、员工认股权凭证办?情形-24

八、并购或受让他公司股份发?新股办?情?-25 ?? 营运概况-26 一? 业务内容-26 二? 市场及产销概况-45 三? 从业员工-53 四? 环保支出资讯-53 五? ?资关系-58 ?? 重要?约-59 肆? 资?运用计画执?情形-60 一?前次现?增资、并购、受让他公司股份发?新股或发?公司债资?运用计划分析-----60 二?本次现?增资或发?公司债或发?员工认股权凭证资?运用计画分析-69 伍? 财务资?-74 一? 最近五??简明财务资?-74 二?最近五??财务分析-76 三?最近??财务报告之监查人审查报告-77 四? 最近??财务报表-77 五?最近??经会计师查核签证之母子公司合并财务报表-77 ?? 公司及其关系企业最近??及截至?报刊印日止,发生财务周转困难情事-77 ??财务?况及经营结果之检讨分析与风险管?-78 一? 财务?况-78 二? 经营结果-79 三? 现???-80 四? 重大资本支出-80 五? 转投资政策-81 ?? 风险管?-81 七? 其他重要事项-85 柒?公司治?-86

一、公司治?运作情形与上市上柜公司治?实务守则差?情形及原因-86

二、公司订定之公司治?守则及相关规章者-87

三、其他足以增进对公司治?运作情形之t解的重要资讯-87

四、其他必要补充?明事项-87 捌? 特别记载事项-88 一? 关系企业相关资?-88 二? 内部控制制?执??况-90 三?最近??及截至?报刊印日止董事或监察人对董事会通过重要决议 有?同意?且有记?或书面声明者-91 四? 私募有价证券办?情形-91 五?最近??及截止?报刊印日止子公司持有或处分本公司股票情形-91 ??最近??及截止?报刊印日止,股东会及董事会之重要决议-91 七?最近??及截至?报刊印日止公司及其内部人员依法被处罚、公司 对其内部人员违反内部控制制?规定之处罚-93 八? 其他必要补充?明事项-93 附件

一、董事会会议记?.94

二、监察人审查报告书.101

三、93?财务报表.104

四、93?母子公司合并财务报表.139

五、公司治?实务守则.177 ?、内部控制制?声明书.186

1 壹、致股东报告书 各位敬爱的股东?士、先生们: 过去一?,在景气?苏及全体同仁之努?打拼下,创造本公司成?以?最佳 的营运绩效.兹分别报告如下:

一、九十三??营业计划实施成果

93 ?集团营收接近

57 亿台币,较92 ?成长 96%,税后净? 4.03 亿台币, 较92 ?成长 172%. 税后每股盈余 3.09 元,亦属???最高.其中东莞厂营 收与获?均较前一??成长 200% 以上,无锡厂?产

3 个月即产生盈?.此二厂 对集团营收与?润之贡献超过 50%,证明当初之布局与投资策?已显现具体的成 果及爆发?.

二、九十三??预算执?情形

93 ?预算净营业收入

50 亿,实际净营业收入 54.6 亿,达成? 108%;

预算 营业?? 2.35 亿,实际营业?? 3.34 亿,达成? 142%;

预算税前?? 4.45 亿, 实际税前?? 4.14 亿,达成? 92.8%;

预算税后纯? 4.38 亿,实际 4.04 亿, 达成? 92%

三、九十三??财务收支及获?能?分析 因为营收大幅成长,营运周转?的压?倍增.但在?初现?增资与第三季可 转债充分转成股本双重效?显现下,负债比?由?初的 63% ?至?底的 51%, ?动比?提升至 171%、速动比?达 151%,同步完成营收成长及改善财务结构的 艰任务.去?底

20 亿台币的银??贷完成后,?为今?的业绩成长,奠定坚 实的基础.虽然因台币急升、避险?及,造成?干帐面的汇兑损失,但瑕?掩瑜.

四、九十三??研究发展?况

93 ?完成无卤材?开发及?产、高抗?电基板之开发及?产、无铅制程之 耐热基板、改?性 High Tg 基板之开发.并?续获得国际大厂如 SONY、 Siemens、Toshiba、Samsung 等认证.针对欧盟与日本自

2006 ?全面导入无铅 制程,本公司之研发已完成?产准备.

五、九十四??营业计划概要: 自93 ?10 月起,电子业的景气已开始下?.产品的售价也同步下跌.展望 未?,大环境仍?十分明?.但我们要展现?管景气好坏?要持续成长、获?的 信心与决心.公司已拟妥下?方针: 1. 营运方面:?茂成?的宗旨为「提升客户竞争?、提供高附加价值的解决方

2 案、技术创新」 .因此, 「服务导向的弹性制造」 , 「技术导向的专业?销」是 本公司安身?业的命脉,也是与价格导向的垂直整合公司最大的区隔.因此,今?产销的重心为深耕目前主?客户并积极争取国际大厂之策??盟. 营业活动的重心将集中於:提供具竞争?的价格、专业的技术服务、?岸三 地的即时供货、高阶产品导入市场等方向. 2. 管?方面:为彻底屏弃吃大锅?的心态,今?集团划分五个?润中心,每月 根に隳勘曛锍?作评比.而同仁的奖?及分红将以每月的绩效考核作 为依.在?景气时的寒冬,惟有成本具竞争?的企业方可存活.因此,持 续?低成本、提升生产?是全公司之一致的努?目标.此外,本公司自?开 发之 ERP 与APS 系统亦将?续上线,提供及时之资讯以增加管?效能. 3. 研发方面:本公司投入相当的资源於新产品之研发,完整的产品线也在同业 名?前茅.然而, 「走出实验室,就无高科技」 .高阶产品要能?产、即时上 市、抢得市场占有?才算成功.未?将以?销、客服、研发、制程、品保等 团运作方式,加速高附加价值产品的客户认证及市场导入.以提升高阶产 品之销售比?与市占?. 4. 公司治?方面:为?实经营权与所有权分开、明订专业经?人的权责,董事 会在独?董监的协助下,已针对内控内稽制?、银?授信额?、衍生性?融 商品交?、重大资本支出审查、客户信用额?申请及风险管?、公司道德? 为准则等重大议题,拟定具体方案与施?准则,以确实监督经?人,贯彻公 司治?. 最后,恳请各位股东继续给予本公司支持与鼓?,本公司全体同仁亦将竭尽所能 全?以赴,以?负各位之期望. 敬祝大家 身体健康 万事如意 董事长 万海威 敬上

3 贰、公司概况

一、公司简介

(一)设?日期:中华民国

86 ?2月13 日发起,4 月10 日公司核准设?,4 月23 日取得 经济部核发之公司执照.

(二)公司沿革 本公司创办设址於台?市仁爱?三段

26 号4?之 1,董事长?邦充博士基於配 合政府发展高科技之政策暨提升国内产业技术,乃结合万海威、高继祖博士等所? ?之高级技术团,邀集佳鼎科技、华阳中小企业开发、寰通投资及其他主要股东 投入设厂,并开发国内大尺寸多层印刷电?板基材与铜箔基层板市场.本公司重要 记事如下: 民国86?: ??茂电子成?,登记资本额贰亿贰仟万元.主要产品系多层印刷电?板基材及 铜箔基板半成品、成品之制造、加工及买卖. ?办?现增壹亿元,总资本额增至?亿贰仟万元. ?同?十月补办公开发?. 民国87?: ?正式?产并销售. ?获经济部工业局「主导性新产品开发专案」补助. ?通过BSI ISO-9002 认证合格. 民国88?: ?办?现?增资壹亿?仟万元,总资本额增至肆亿伍仟万元. ?获经济部工业局「业界科技专案」补助. ?向台湾、日本及美国申请「用於环氧树脂硬化剂合成」之专?审查. ?完成「主导性新产品开发专案」高Tg(180℃)产品配方并通过UL94V 认证合格 . 民国89?: ?通过BSI QS-9000 认证合格. ?因热煤油储存桶溢?导致电线走火引起火灾,造成部分厂房、机器设备及原? 毁损;

经近半??建,於同?九月完全?产,其产能及营收已超越火灾前水准 . ?与西?电子(股)公司购买桃园山仔顶段331地号之土地及建筑物,供灾后?建 及未?营运扩充使用. ?High Tg、Law DK及Green Laminate取得UL认证. ?与?成石油化学(股)公司签订「股东协议书」 ,拟共同投资在中国大?广东? 中山「?茂科技有限公司」经营铜箔基板、胶片及多层印刷电?板基材之研发 、制造、销售及其相关业务. 民国90?: ?办?现?增资壹亿柒仟肆佰伍?万元,总资本额增至?亿........