PDF《泰林股份》

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85 营业收入增长率 59.52% 227.79% - 净利润增长率 29.76% 242.29% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 55,000,000.00 53,000,000.00 3.77% 计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0% 计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 本公司为制造业中的非金属矿物制品业-水泥制品制造, 是预应力管桩、 商品混凝土的供应商, 拥有 预拌混凝土专项承包经营资质,为我国各类工程建筑、建筑公司、房地产商提供承载力高、对地质条件 适应性强的预应力高强混凝土管桩、可塑性强的商品混凝土.公司通过直销方式开拓业务,收入来源主 要为销售预应力高强混凝土管桩、商品混凝土产品的销售收入.

1、 采购模式 公司主要采购模式为 以产订购 , 生产采购由采购部统一负责. 对于常规通用及需求量较大的原材 料,公司综合考虑订单情况、原材料市场价格及最低库存量等因数进行合理的备货及采购.采购部负责 筛选供应商,做到货比三家.

2、 生产模式 公司主要生产模式为 以销定产 ,公司销售部门接到客户订单并签订协议后,按照公司库存情况, 向生产部下达生产任务单,安排生产.

3、 销售模式 公司主要销售模式为直销,主要客户为房地产开发商、建筑施工单位及政府工程项目单位,公司为 客户提供 一站式 的售前、售后服务,从售前一对一的项目跟进,到施工现场以营销员、技术人员组 成的售后服务,为客户直接解决产品使用及施工现场变化不一的情况.目前主要的销售区域在江苏南通 市、启东市、通州市、海门市、崇明岛等地. 报告期内,公司的商业模式较上年度没有发生重大变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、 报告期末, 公司资产总额为 235,996,652.39 元, 较期初上升 35.11%;

负债总额为 115,124,276.46 元,较期初上升 40.21%;

净资产为 120,872,375.93 元,较期初上升 30.58%;

期末公司资产负债率为 48.78%,较期初上升 1.78 个百分点.

2、公司实现营业收入 187,028,408.58 元,较去年同期增长 59.52%.2018 年上半年营业收入实现 大幅增长,受益于房地产及基础建设于

2018 年上半年较活跃,直接导致建设项目对于预应力管桩及商 品混凝土的需求上升,间中甚至出现供不应求的情况,因此宏观经济环境及行业活跃直接带动公司上半 年营业收入的大幅增长. 其二, 公司于开办至今一直秉持为客户提供放心的产品及优质服务, 在几年间, 建立了巩固及稳健的长期合作伙伴,2018 年上半年见证前几年的奠基努力,客户与我司合作后评价不 俗,因此带动后续长期合同关系.

2018 年上半年营业成本为 152,984,353.4 元,较去年同期上升 61.33%.公司销售及营业收入增长 直接导致营业成本同步大幅上升,但营业成本的升幅比例比营业收入相对高,主要是受到原材料市场价 格大幅波动影响.预应力管桩及商品混凝土的主要原材料为黄沙及石子,2018 年上半年政府基于环保原 因,更加收紧对于砂石原材料的开采,直接导致黄沙及石子采购成本增加,采购单价甚至飙升至历史新 高.除了黄沙及石子,钢材价格也大幅波动,也直接导致采购成本上升.基于主要材料于上半年出现供 不应求的情况及政府调控,直接导致公司上半年的营业成本大幅上升.