PDF《崇义章源钨业股份有限公司》

本公司实际控制人黄泽兰先生承诺:自崇义 章源钨业股份有限公司股票上市之日起

36 个月内,本人不转让本人在章源钨业 股份有限公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权. 深圳市湃龙投资 有限公司承诺: 在上述承诺期限届满后,华小宁担任章源钨业董事期间,本公 司每年转让的股份数不得超过其所持有章源钨业股份总数的百分之二十五, 华小 宁离职后半年内,本公司不转让其所持有的章源钨业股份.

2、经本公司

2008 年度第二次临时股东大会决议:若本公司本次公开发行股 票(A 股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,首次公开发行股票前滚存 的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有.截至

2009 年12 月31 日,本公司未分配利润为 21,813.38 万元. 公司的利润分配重视投资者的合理投资回报, 利润分配政策保持连续性和稳 定性, 《公司章程》草案规定:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以 进行中期利润分配;

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的 30%.

3、依据江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅和江西省地 方税务局赣科发【2009】1 号文件,本公司被认定为高新技术企业,根据《中华 招股说明书 1-1-4 人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 , 2009-2011 年度,公司适用的企业所得税率为 15%,该税收优惠将对本公司财务 带来有利影响.

4、本公司从

2007 年1月1日起执行财政部

2006 年2月15 日颁布的《企业 会计准则》 ,本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础,按照《企业会 计准则》规定编制;

根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策,对涉及《企 业会计准则第

38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进 行了追溯调整.

5、本公司特别提醒投资者关注 风险因素 中的下列风险: (1)宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩影响 钨产品广泛应用于国民经济各个行业,主要包括装备制造、机械加工、冶金 矿山、军工和电子通讯行业等,尽管某一或少量的行业不景气对钨行业的整体影 响有限,但如果宏观经济出现周期性大幅波动,将对钨行业的市场需求产生较大 影响,进而导致钨行业景气度发生变化.尽管发行人拥有自有矿山,具备完整的 钨行业产业链和较大的规模优势,且产品大部分应用于周期性较弱行业,不生产 受需求波动性大的应用于钢铁、钨化工等行业的产品,但公司仍处于行业大环境 中,不可避免的受到行业景气度波动的影响,如果行业景气度发生急剧波动,公 司经营业绩将受到影响. (2)钨精矿供应及价格风险 近三年,公司外购钨精矿占钨精矿总量的比例分别为 58.07%、50.53%、 67.57%, 期间钨精矿市场价格波动幅度较大, 对公司毛利率水平和经营业绩产生 一定影响.如果未来国内外钨精矿价格发生剧烈变化,将会影响本公司产业链各 环节产品的生产成本.另外,如果市场对钨精矿的需求发生爆发式增长,或国家 突然压缩钨精矿生产配额, 公司将可能难以及时并在合理价格范围内确保外购原 材料的稳定供应. (3)资源储量风险 本公司未来发展的关键因素之一在于新资源及潜在资源勘探开发, 本公司保 招股说明书 1-1-5 持或扩大目前钨产品生产能力较大程度上取决于公司的资源储量. 若公司不能通 过勘探增加现有矿区的资源储量, 本公司扩大目前钨产品生产水平将面临一定困 难. 本公司的资源储量估算根据国家有关标准报告, 本招股说明书所载明的资源 储量数据是专业机构根据有关知识、经验及行业惯例确定,所得的有效估算可能 随着新信息或技术的出现而更新.由于未来可能取得更多资料,有关估算可能出 现变动.上述资源储量估算变动可能导致本公司的营运及发展计划发生改变,从 而对公司的业务及经营业绩构成不利影响. 截至2008年12月31日,公司所辖矿区在开采范围内保有钨储量9.60万吨,占 全国总量的5.33%,按照静态计算,公司钨储量能确保在现有条件下约30年的开 采能力.上述 按静态计算 是指按照公司截至2008年12月31日的储量,以2008 年全年的开采量在不扩大开采规模的前提下进行的测算, 如果公司未来扩大开采 规模,公司现有储量的可开采年限将小于按静态计算的可开采年限. (3)税收风险 税务部门同意发行人在