PDF《武汉市水务集团有限公司》

武 武汉 汉市 市水 水务 务集 集团 团有 有限 限公 公司 司主主体 体长 长期 期信 信用 用评 评级 级报 报告 告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating &

Investors Service Co.

, Ltd. 信用等级 AA 级 评级时间

2011 年7月1日新世纪评级 Brilliance Ratings 分析师 戴志刚 Tel:(021)63501349-842 E-mail:[email protected] 滕^ Tel:(021) 63501349-842 E-mail:[email protected] 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F Tel:(021)63501349

63504376 Fax:(021)63500872 E-mail:[email protected] http://www.shxsj.com 业务声明 本评级机构对武汉市水务集团有限公司的信用评级作如 下声明: 本次债务人信用评级的评级结论是本评级机构以及评级 分析员在履行尽职调查基础上, 按照中国人民银行颁布的 《中 国人民银行信用评级管理指导意见》以及本评级机构债务人 信用评级标准和程序做出的独立判断. 本评级机构及本次债务人信用评级分析员与债务人之间 不存在除本次信用评级事项委托关系以外的任何影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系,并在信用评级过程中恪守 诚信原则,保证出具的评级报告客观、公正、准确、及时. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据债务人 所提供的资料,债务人对其提供资料的合法性、真实性、完 整性、正确性负责. 鉴于信用评级的及时性,本评级机构将对债务人进行跟 踪评级.在信用等级有效期限内,债务人在财务状况、外部 经营环境等发生重大变化时应及时向本评级机构提供相关资 料,本评级机构将按照相关评级业务规范,进行后续跟踪评 级,并保留变更及公告信用等级的权利. 本次债务人信用评级结论不是引导投资者买卖或者持有 债务人发行的各类金融产品,以及债权人向债务人授信、放 贷或赊销的建议,也不是对与债务人相关金融产品或债务定 价作出的相应评论. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商 业资料,其版权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以任何方式外传. 评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2011 年7月1日新世纪评级 Brilliance Ratings 编号: 【新世纪企评 2011(020072) 】 评级结果:AA 评级展望:稳定 主要财务数据 项目2008 年2009 年2010 年2011 年第 一季度 公司数据 总资产(亿元) 58.58 39.02 41.57 42.07 总负债(亿元) 26.87 29.43 30.75 31.58 所有者权益(亿元) 31.71 9.60 10.81 10.49 净利润(亿元) 0.21 -0.67 -0.30 -0.46 公司合并数据 货币资金(亿元) 11.25 11.81 12.18 10.22 总资产(亿元) 112.70 123.49 127.80 128.68 总负债(亿元) 73.14 81.77 82.25 82.96 归属于母公司所有者权 益(亿元) 31.70 33.48 36.56 36.56 营业收入(亿元) 14.51 15.72 17.46 3.19 归属于母公司所有者的 净利润(亿元) 0.02 0.25 0.18 -0.43 经营性现金净流入量(亿元) 1.21 2.95 0.86 -1.28 EBITDA(亿元) 4.20 5.64 6.85 - EBITDA/利息支出(倍) 1.89 2.02 2.81 - EBITDA/刚性债务(倍) 0.09 0.10 0.12 - 现金比率(%) 29.61 27.08 28.33 23.32 经营性现金净流入与负 债总额比率(%) 1.80 3.81 1.05 - 非筹资性现金净流入与 负债总额比率(%) -15.49 -3.60 -1.06 - 资产负债率(%) 64.90 66.22 64.36 64.47 流动比率(%) 83.81 78.53 84.72 85.06 利息保障倍数(倍) 0.74 1.10 1.27 - 净资产收益率*(%) 0.06 0.76 0.51 -1.18 注: 根据武汉水务 2008~2010 年经审计的财务报表数据和