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常州亚玛顿股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定,本公司将

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1471 号文《关于核准常州亚玛顿 股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准,本公司向社会公众 发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股面值人民币

1 元,每股发行价人民币 38.

00 元,募集资金总额人民币 152,000.00 万元,扣除保荐承销费 4,560.00 万元 后的净额为人民币壹拾肆亿柒仟肆佰肆拾万元整($147,440.00 万元).该资金 已由主承销商中国中投证券有限责任公司于

2011 年9月29 日分别存入本公司在中 国农业银行股份有限公司常州天宁支行营业部开设的

613001040888882 账户中人民 币77,440.00 万元、在中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行开设的

1105020239278018890 账户中人民币 70,000.00 万元.上述到位资金扣除其他发行 费用 572.00 万元后,本次发行募集资金净额人民币 146,868.00 万元.上述资金到 位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字(2011)0110 号《验资 报告》验证.本公司对募集资金采取了专户存储制度.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至

2013 年6月30 日止,本公司募集资金使用金额合计人民币 67,966.91 万元(其中2011年使用金额人民币 40,883.37万元, 2012年使用金额人民币 16,945.46 万元,2013 年1月至

6 月使用金额人民币 10,138.08 万元).截至

2013 年6月30 日止,本公司募集资金账户余额为 83,884.16 万元. 募集资金使用情况明细如下表: 项目 金额(万元)

1、募集资金总额 152,000.00 减:发行费用 5,132.00

2、实际募投资金净额 146,868.00

3、2011年募集资金使用情况: 募投项目建设投入资金 7,883.37 使用部分超额募集资金偿还银行贷款 13,000.00 使用部分超募资金永久补充流动资金 20,000.00 加:利息收入(扣除银行手续费等) 409.56

4、募集资金2011年末余额 106,394.19

5、2012年募集资金使用情况: 募投项目建设投入资金 16,945.46 加:利息收入(扣除银行手续费等) 4,433.48

6、募集资金2012年末余额: 93,882.21

7、2013年1-6月募集资金使用情况: 募投项目建设投入资金 10,138.08 加:利息收入(扣除银行手续费等) 140.03

8、募集资金截止至2013年6月30日余额: 83,884.16

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《中华人民共和 国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资 金管理办法》,并于

2010 年8月4日经公司第一届董事会第二次会议审议通过. 根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存 储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用.本公司已于