PDF《常州神力电机股份有限公司》

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-044 常州神力电机股份有限公司 关于

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《关于核准常州神力 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ([2016]2439 号)核准,常州神力 电机股份有限公司(以下简称 公司 )向社会公开发行人民币普通股(A 股) 3,000 万股, 每股面值

1 元, 实际发行价格 8.77 元/股, 募集资金总额为 26,310.00 万元,扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 3,701.67 万元,募集资金净额为 22,608.33 万元.上述资金已于

2016 年11 月21 日全部到位,已经众华会计师事 务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众会字(2016)第6212 号《验资报告》 .

(二)以前年度已使用金额、2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至

2017 年12 月31 日,公司累计使用募集资金 9,168.35 万元,尚未使用 的募集资金账户余额为 13,758.85 万元.

2018 年半年度实际使用募集资金 3,186.48 万元,其中使用募集资金投入高 端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目 3,186.48 万元.2017 年半年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.12 万元. 截至

2018 年6月30 日,募集资金余额为 10,759.33 万元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上市公司 募集资金管理办法(2013 年修订) 》等法律法规,结合公司实际情况情况制定了 《募集资金管理制度》 ,根据制度的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行 专户存储.公司及保荐机构中信证券于

2016 年12 月14 日与江南农村商业银行 经开区支行、 中国工商银行股份有限公司常州广化支行分别签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》 (以下简称 《三方监管协议》 ) .该《三方监管协议》内 容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在 重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.

(二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年6月30 日, 公司有

2 个募集资金专户,募集资金在银行账户的 存储情况如下: 单位:人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 江南农村商业银行经开区支行

86701138012010000005519 1.21 中国工商银行股份有限公司 常州广化支行

1105020919002157886 10,758.12 合计 10,759.33

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )使用情况 截至

2018 年6月30 日,募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1.

(二)募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及转换情况.

2017 年1月9日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议, 审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》 ,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金人民币 1,129.50 万元.独立董事发表了明确同意该事项的独立意见. 众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《常州神力电机股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2017)0088 号). 中信证券股份有限公司出具了 《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股 份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》.