PDF《Fund》

十大投资 % 腾讯控股 9.

3 友邦保险 6.5 平安保险 6.2 中国国旅集团 4.2 招商银行 4.1 贵州茅台酒 3.8 华润置地 3.6 中国建设银行 3.3 港交所 3.1 中海油 2.9 总计 47.0 持股总数

48 国家分布 % 中国 68.0 香港 28.2 现金 3.8 总计 100.0 行业分布 % 金融 23.3 可选消费品 17.2 通讯服务 14.1 工业 9.5 房地产 8.9 资讯科技 6.8 消费必需品 6.1 健康护理 5.6 其他 4.7 现金 3.8 总计 100.0 股票分布 % 香港上市中国股票 47.2 香港本地上市 28.2 A股13.8 美国上市中国股票 6.8 英国上市中国股票 0.3 现金 3.8 总计 100.0 安本标准 - 中国股票基金 截至2019年5月31日的表现数敕治 详情请联络 一般查询: +852

2103 4700 传真: +852

2103 4788

网址: aberdeenstandard.com.hk 投资目标 通过将本基金至少三分之二的资产,投资於在中国设有注册办事处的公司;

及/或在中国进行大部份业 务活动的公司;

及/或其大部份资产来自在中国设有注册办事处的公司的控股公司所发行的股票及股票 相关证券,以获得长期总回报. 基金表现 (%)

2006 2008

2010 2012

2014 2016

2018 -50

0 50

100 150 安本标准 - 中国股票基金 A类累积(美元)

2019 累积表现 (%) 年初至今 六个月 一年 三年 五年 成立至今 本基金 9.2 5.7 -8.7 31.5 13.9 110.3 基准指数^ 5.7 0.9 -14.4 40.1 37.6 240.4 年度表现 (%) 年初至今

2018 2017

2016 2015

2014 本基金 9.2 -12.3 33.1 0.6 -7.5 -1.7 基准指数^ 5.7 -16.3 49.4 1.5 -5.6 7.3 资料来源:理柏,里昂证券,Russell Mellon.计算基准:总回报,资产净值对资产净值,以美元计,已扣除年费,总收益/股息再投资. 数醇迫胧状稳瞎悍;

如已付首次认购费,表现将较所示逊色.过往表现并非日后表现的指标. 於2008年10月1日,本基金的名称已由安本标准 - 中国机会基金改为安本标准 - 中国股票基金. ^於2007年10月1日,基准指数由MSCI中国指数(总回报)改为MSCI中华指数. A类累积(美元) 上述数字已经四舍五入,总和未必等如100. 重要资料 l 本基金投资於在中国注册或进行大部份业务活动的公司的股票及股票相关证券. l 本基金投资於新兴市场,新兴市场倾向较为波动,所承受的政治、监管、信贷及流动性风险也较高. l 本基金投资於单一国家市场,或会增加其潜在市场波动性. l 投资於本基金可能涉及高风险,未必适合所有投资者.投资者有可能失去全部投资价值. l 投资者须对所作出的投资决定负责,也应确保中介人已向他们解释基金是否适合他们及符合他们的投资目标.如有任何疑问,请谘询独立财务顾问的专业意见. l 投资者不应单凭本文件决定投资於本基金,於作出投资前应该参阅有关销售文件,以了解更多详情,尤其是投资政策及风险因素. 开放型基金 2019年6月 重要资料 安本标准投资管理是安本资产管理与标准人寿投资旗下投资业务的品牌. 上述内容仅供参考之用,不应构成买卖任何投资产品的意见或要约或招揽.编备上述资料所用的任何 研究或分析乃由安本标准投资管理 (香港) 有限公司为自身用途及目的而获取,并来自於本文件日期认 为可信的来源,惟概不就源自第三方的资料的准确性或完整性作出任何声明或保证.有关国家、市场 或企业未来事件或表现的任何预测或其他前瞻性陈述未必具有指示性,而且可能与实际事件或结果有 别.任何意见、估计或预测可在无事先警告的情况下随时变更. 投资涉及风险.过往表现并非日后表现的指标.投资回报乃以基金的基本货币计值.因此,以美元/港 元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动.投资者未必可以取回所投资的全数本金.对 於任何人士根疚募刈柿闲惺露馐艿娜魏嗡鹗,概不承担任何责任. 本文件由安本标准投资管理 (香港) 有限公司发出,并未经证券及期货事务监察委员会审阅. 基金风险数 三年 五年 基金的年度化标准误差 13.42 14.96 贝他系数 0.78 0.74 夏普比率 1.00 0.40 年度化追踪误差 6.60 7.46 资料来源:安本标准投资管理,总回报,未扣除收 费,BPSS,Datastream,以美元计. 请注意,风险分析数宰芑乇扑,而表现数 根什恢祷乇扑.此外,风险分析数媳硐 数笠桓鲈.如要包括基金的收费及开支,所提 供的风险相关数枰鞒龅髡. 标准误差量度过往的波动性.贝他系数是比较投资组 合波动性与基准指数波动性的指标. 夏普比率反映经风险调整的表现. 追踪误差量度一项持仓或一个投资组合的价格表现与 基准指数的价格表现之间差异. 基金资料 基准指数^ MSCI 中华 总资产值 5.417亿美元 成立日期 2006年3月28日 投资团 亚太股票 基金顾问公司 Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited 首次认购费 5.00% 管理及投资顾问费 1.75% 有关其他费用的详情,请参考安本标准基金的招股说明书. 基金代号 (A类累积(美元)) Sedol B0L11S6 ISIN LU0231483743 彭博 ABGCHA2 LX 路透社 LP65028098 附加资料 基金类别 SICAV 注册地 卢森堡 货币 美元 最低投资额 1,500美元/等值货币 价格 (截至31/05/19) 27.6903美元 高低价格 (52周) 31.4519美元/24.0162美元 详情请联络 一般查询: +852