PDF《北新集团建材股份有限公司》

第0页共97 页 北新集团建材股份有限公司 Beijing New Building Materials Public Limited Company

2010 年半年度财务报告 (未经审计) 北新集团建材股份有限公司 2010年8月18日第1页共97 页 合并资产负债表 编制单位: 北新集团建材股份有限公司 单位: 人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 五-01 635,527,970.

80 651,137,779.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五-02 27,527,646.79 10,507,588.39 应收账款 五-03 429,159,389.16 238,257,953.59 预付款项 五-04 203,085,321.21 390,725,036.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五-05 76,500,833.84 65,620,959.42 买入返售金融资产 存货 五-06 727,585,598.77 681,343,251.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,099,386,760.57 2,037,592,568.75 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五-07 208,807,546.74 211,840,861.51 投资性房地产 固定资产 五-08 3,093,071,473.24 2,768,163,875.98 在建工程 五-09 597,491,547.35 529,623,446.42 工程物资 固定资产清理 五-10 76,669,794.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五-11 646,520,647.04 378,685,197.29 开发支出 商誉 五-12 23,546,423.13 23,546,423.13 长期待摊费用 五-13 3,439,905.35 3,739,069.99 递延所得税资产 五-14 25,229,740.87 19,873,054.87 其他非流动资产 五-15 18,924,571.00 20,596,464.52 非流动资产合计 4,693,701,649.03 3,956,068,393.71 资产总计 6,793,088,409.60 5,993,660,962.46 法定代表人: 王兵主管会计工作负责人: 杨艳军 会计机构负责人: 董辉第2页共97 页 合并资产负债表(续) 编制单位: 北新集团建材股份有限公司 单位: 人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 五-18 1,879,360,000.00 1,383,860,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五-19 166,223,569.26 190,823,652.74 应付账款 五-20 437,066,137.34 356,800,590.92 预收款项 五-21 88,156,411.04 51,589,220.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五-22 23,789,772.31 20,424,004.03 应交税费 五-23 14,809,554.90 36,464,977.73 应付利息 五-24 14,397,526.16 3,697,874.28 应付股利 五-25 35,000,000.00 其他应付款 五-26 140,808,918.95 100,218,661.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五-27 106,640,000.00 73,980,000.00 其他流动负债 五-28 600,000,000.00 600,000,000.00 流动负债合计 3,506,251,889.96 2,817,858,981.86 非流动负债: 长期借款 五-29 335,000,000.00 358,320,000.00 应付债券 长期应付款 五-30 14,566,859.75 14,936,721.24 专项应付款 五-31 6,427,568.21 6,813,178.69 预计负债 递延所得税负债 五-32 3,648,527.84 4,204,399.86 其他非流动负债 五-33 84,489,775.00 57,805,395.00 非流动负债合计 444,132,730.80 442,079,694.79 负债合计 3,950,384,620.76 3,259,938,676.65 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 五-34 575,150,000.00 575,150,000.00 资本公积 五-35 508,002,992.45 507,393,456.91 减:库存股 专项储备 盈余公积 五-36 351,765,146.79 351,765,146.79 一般风险准备 未分配利润 五-37 887,228,589.63 805,015,208.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,322,146,728.87 2,239,323,812.55 少数股东权益 五-38 520,557,059.97 494,398,473.26 所有者权益合计 2,842,703,788.84 2,733,722,285.81 负债和所有者权益总计 6,793,088,409.60 5,993,660,962.46 法定代表人: 王兵主管会计工作负责人: 杨艳军 会计机构负责人: 董辉第3页共97 页 母公司资产负债表 编制单位: 北新集团建材股份有限公司 单位: 人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 98,074,746.18 20,518,138.06 交易性金融资产 应收票据 25,727,646.79 8,767,018.89 应收账款 六-01 361,826,427.34 219,112,096.29 预付款项 47,459,499.37 74,308,275.85 应收利息 应收股利 60,000,000.00 其他应收款 六-02 764,790,598.96 640,626,602.57 存货 234,321,464.05 254,909,326.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,592,200,382.69 1,218,241,458.50 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六-03 970,122,518.70 973,199,212.32 投资性房地产 固定资产 867,850,682.71 967,070,514.56 在建工程 151,892,000.75 133,839,912.65 工程物资 固定资产清理 76,669,794.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 159,697,113.58 162,110,678.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,840,978.02 11,695,231.22 其他非流动资产 非流动资产合计 2,242,073,088.07 2,247,915,549.44 资产总计 3,834,273,470.76 3,466,157,007.94 法定代表人: 王兵主管会计工作负责人: 杨艳军 会计机构负责人: 董辉第4页共97 页 母公司资产负债表(续) 编制单位: 北新集团建材股份有限公司 单位: 人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 886,060,000.00 701,060,000.00 交易性金融负债 应付票据 151,023,569.26 150,323,652.74 应付账款 191,065,573.70 106,088,866.16 预收款项 22,878,816.98 23,201,943.07 应付职工薪酬 12,711,066.04 11,029,956.94 应交税费 1,382,043.99 -1,914,011.77 应付利息 13,592,606.66 3,033,473.33 应付股利 其他应付款 134,734,702.70 56,722,592.29 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 流动负债合计 2,013,448,379.33 1,649,546,472.76 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,427,568.21 6,813,178.69 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 44,573,000.00 30,228,000.00 非流动负债合计 51,000,568.21 37,041,178.69 负债合计 2,064,448,947.54 1,686,587,651.45 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 575,150,000.00 575,150,000.00 资本公积 489,035,772.41 489,035,772.41 减:库存股 专项储备 盈余公积 259,064,071.48 259,064,071.48 未分配利润 446,574,679.33 456,319,512.60 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,769,824,523.22 1,779,569,356.49 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 3,834,273,470.76 3,466,157,007.94 法定代表人: 王兵主管会计工作负责人: 杨艳军 会计机构负责人: 董辉第5页共97 页 合并利润表 编制单位: 北新集团建材股份有限公司 单位: 人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额