PDF《关于山东新北洋信息技术股份有限公司》

11、报告期各期,申请人毛利率逐年降低,但仍然高于行业平均水平.请申请 人:(1)结合行业竞争状况、同行业可比公司情况、公司主营业务变化情况补 充分析毛利率逐年降低的原因及合理性,影响毛利率下降的原因是否已经消 除,是否会对本次募投项目造成重大不利影响.(2)毛利率水平高于同行业可 比公司的原因及合理性.请保荐机构核查并发表意见.76

12、报告期各期末,申请人存货及应收账款逐年增加.请申请人补充说明: (1)库存管理制度及报告期是否存在存货毁损、滞销或大幅贬值等情况,结合 存货产品类别、库龄分布及占比、同行业上市公司情况、相关存货成本及同类 产品市场价格,定量补充说明并披露存货跌价准备计提的充分性.(2)应收账 款期后回款情况,结合业务模式、客户资质、信用政策补充披露应收账款大幅 增长的原因,结合上述情况及同行业可比上市公司对比分析应收账款水平的合 理性及坏账准备计提的充分性.请保荐机构核查并发表意见.80 2-1-5

一、重点问题

1、关于募投项目.请申请人补充说明:(1)本次募投项目的具体内容, 与发行人现有主营业务的具体关系;

(2)开展募投项目在人员、技术、市场等 方面资源储备的具体情况;

(3)本次募投项目建设的必要性及可行性.请保荐 机构及申请人律师核查并发表意见. 【企业回复】 :

一、本次募投项目的具体内容,与发行人现有主营业务的具体关系

(一)本次募投项目的具体内容 经申请人第六届董事会第五次会议和

2019 年度第一次临时股东大会审议通 过,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 93,700 万元,扣除发行 费用后的募集资金净额拟用于如下项目: 序号项目名称 项目总投资 (万元) 募集资金投 入(万元) 项目备案 环评批复

1 自助智能零售终端设 备研发与产业化项目 83,700.00 83,700.00 2019-371002-35 -03-008763 威环环管表 [2019]3-1

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 ― ― 合计 93,700.00 93,700.00 ― ― 除补充流动资金项目外, 本次募集资金将全部用于自助智能零售终端设备研 发与产业化项目. 作为无人零售中的重要组成形式,自助智能零售终端设备通过 LCD 或触摸 屏交互式显示界面、无现金支付系统和远程监控系统,与消费者进行交互.用户 可以通过移动终端方便地查找到距离最近的售货机, 选择商品用移动支付方式进 行消费.同时,人性化、智能化的自助零售终端能够支持企业运用大数据技术分 析顾客消费行为,开展精准服务和定制服务,灵活运用网络平台、移动终端、社 交媒体与顾客互动,建立及时、高效的消费需求反馈机制,为消费者提供良好的 消费体验.随着移动支付、大数据和移动互联网等新技术的普及,以消费者体验 为中心、以数据为驱动、以自助智能零售终端为场景的新零售正在成为批发零售 业未来的发展方向. 2-1-6

(二)公司的主营业务 公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商,专业从事智能 设备/装备的研发、生产、销售和服务,面向全球各行业提供领先的产品和完整 的一站式应用解决方案,致力于各行业信息化、自动化产品及解决方案的创新, 形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列. 目前,公司业务划分为两大类: