PDF《公司代码：600998 公司简称：》

2015 年第三季度报告

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24 利所致. 一年内到期 的非流动负 债1,934,310,333.34 1,145,123,364.19 68.92 系公司本期新增发行9亿元一 年期短期融资券所致. 递延收益 90,601,489.91 53,431,091.37 69.57 系公司收到政府补助增加所 致. 少数股东权 益401,218,583.51 286,632,200.97 39.98 系并购活动及少数股东增资 所致. 营业税金及 附加 54,161,797.42 40,350,962.55 34.23 系公司销售收入增长带来增 值税、营业税增长,致营业税 金及附加增加所致. 管理费用 769,755,717.28 542,599,941.54 41.86 系公司物流中心扩建相应的 折旧摊销增加, 及销售规模的 扩大带来人工成本增加所致. 投资收益 21,407,387.34 5,616,312.00 281.16 系公司本期出售北京利德曼 生化股份有限公司部分股票、 出售阳西华至五金制品有限 公司股权所致. 所得税费用 126,608,146.21 87,872,839.04 44.08 系公司在报告期内利润增加 所致. 经营活动产 生的现金流 量净额 -3,301,291,286.11 -2,385,171,979.23 -38.41 系公司报告期大力拓展中高 端医院业务等,账期较长,形 成经营性应收项目增加较大 所致. 投资活动产 生的现金流 量净额 -1,269,634,738.76 -793,718,101.71 -59.96 系公司购建固定资产、 无形资 产和其他长期资产支付、 以及 对外并购投资的增加所致. 筹资活动产 生的现金流 量净额 4,400,842,163.19 2,037,615,446.00 115.98 系公司新增发行一年期短期 融资券和其他权益工具所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 报告期内,公司完成了限制性股票激励计划第一期解锁和上市工作,本次解锁的限制性股票 上市流通数量为 9,894,060 股,上市流通日为

2015 年8月10 日,本次解锁后公司有限售条件股 份数由变动前的 222,559,015 股减少为 212,664,955 股,无限售条件股份数由变动前的 1,420,515,819 股增加为 1,430,409,879 股,公司股份总数未发生变化. 报告期内,公司完成了限制性股票激励计划预留限制性股票的授予工作,本次预留限制性股 票授予完成后,本公司股份总数由原来的 1,643,074,834 股增加至 1,647,009,434 股,本公司已 于2015 年8月21 日办理完预留限制性股票变更登记手续.

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24 报告期内,公司实施了

12 九州通 公司债券的回售工作(回售代码:100907,回售简称: 九州回售) , 回售申报期为

2015 年9月16 日至

2015 年9月18 日 (详见公司临时公告: 2015-

072、 2015-073). 根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利 率选择权和投资者回售选择权,公司有权决定是否在

12 九州通 公司债券存续期的第

3 年末上 调本期债券后

2 年的票面利率,

12 九州通 的债券持有人有权选择在本期债券的第

3 个计息年 度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司,或选择继续持有本期债券. 根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司决定不上调本期公司债券存续期后

2 年的 票面利率,即

12 九州通 的未被回售部分在债券存续期后

2 年的票面年利率仍为 5.70%.2015 年9月18 日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对

12 九州通 公司债券回售申 报的统计,本次回售申报有效数量为

0 手,回售金额为

0 元(详见公司临时公告:2015-080). 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 不适用