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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2007 年度报告

600111 二零零八年三月二十九日 目录

第一节 重要提示…1

第二节 公司基本情况简介…1

第三节 主要数据和业务数据…2

第四节 股本变动及股东情况…3

第五节 董事、监事、高级管理人员…7

第六节 公司治理结构…12

第七节 股东大会情况简介…14

第八节 董事会报告…14

第九节 监事会报告…25

第十节 重要事项…26 第十一节 财务报告…32 第十二节 备查文件目录…90 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2007 年度报告正文

1

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

公司董事燕洪全先生、张国佐先生因工作原因,未能参会,分别授权委托董事刘志忠先 生、汪辉文先生代为行使表决权. 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长崔臣先生、财务总监邢斌先生、财务部部长王永中先生声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七) 公司法定中文名称: 公司法定中文名称缩写: 公司法定英文名称: 公司法定英文名称缩写: 法定代表人姓名: 董事会秘书: 联系地址: 联系

电话: 传真: 电子信箱: 公司注册地址: 公司办公地址: 公司办公地址邮政编码: 公司国际互联网

网址: 公司电子信箱: 公司选定的信息披露报纸: 登载年度报告的

网址: 公司年度报告备置地点: 公司 A 股上市交易所: 公司 A 股简称: 公司 A 股代码: 其他有关资料: 公司首次注册登记日期: 公司首次注册登记地点: 企业法人营业执照注册号: 税务登记号码: 组织机构代码: 公司聘请的境内会计师事务所: 会计师事务所办公地址: 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 包钢稀土 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH HI-TECH CO., LTD. IMBREHT 崔臣张日辉 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路

1 号(0472)

2207525 2207799 (0472)

2207788 [email protected] 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路

1 号014030 http://www.reht.com security @reht.com 《中国证券报》 、 《上海证券报》 http://www.sse.com.cn 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路

1 号 包钢稀土 证券部 上海证券交易所 包钢稀土

600111 1997 年9月12 日 内蒙古自治区工商行政管理局

1500001700035 150240701463622 70146362―2 北京立信会计师事务所有限公司 北京市东长安街

10 号长安大厦三层 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2007 年度报告正文

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第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额

1、营业利润

2、利润总额

3、归属于上市公司股东的净利润

4、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

5、经营活动产生的现金流量净额 581,843,661.07 515,057,983.15 308,149,094.75 387,360,673.76 298,955,102.89

(二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 资产产生的损益 -100,937,090.91 各种形式的政府补贴 32,538,723.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -12,425,901.09 除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,393,293.56 所得税影响数 -4,780,603.90 合计-79,211,579.01 注:扣除非经常性损益项目和金额的说明

1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益, 主要是控股子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限 公司报废固定资产及母公司一车间萃取厂房失火损失.

2、各种形式的政府补贴,主要是子公司收到的增值税返还.

3、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,为收购包钢(集团) 公司稀土企业本年损益影响数.

4、除上述各项之外的其他营业外收支净额,主要是接受捐赠、各类罚款、对外捐赠等.

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2007 年 调整后 调整前 本年比上年增 减(%)

2005 年 营业收入 2,499,587,529.83 1,609,165,380.04 1,327,683,859.01 55.33 880,587,559.40 利润总额 515,057,983.15 147,039,306.73 161,110,619.41 250.29 19,446,853.96 归属于上市公司股 东的净利润 308,149,094.75 72,362,856.72 79,059,579.98 325.84 13,048,728.37 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 387,360,673.76 85,675,763.36 87,462,172.90 352.12 14,171,565.28 基本每股收益 0.763 0.179 0.196 325.84 0.032 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2007 年度报告正文

3 稀释每股收益 0.763 0.179 0.196 325.84 0.032 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.960 0.212 0.217 352.12 0.030 全面摊薄 净资产收益率(%) 20.307 5.191 6.444 增加15.116个百分点1.140 加权平均 净资产收益率(%) 20.056 5.329 6.677 增加14.727个百分点1.150 扣除非经常性损益 后的全面摊薄净资 产收益率(%) 25.527 6.146 7.129 增加19.381个百分点1.238 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 24.578 6.278 7.335 增加18.300个百分点1.249 经营活动产生的 现金流量净额 298,955,102.89 278,158,720.60 242,826,927.84 7.48 102,807,794.75 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.741 0.689 0.602 7.48 0.255

2006 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年 末增减(%)

2005 年末 总资产3,702,615,942.16 2,943,994,502.40 2,519,920,791.84 25.77 2,019,707,898.88 所有者权益 (或股东权益) 1,517,471,675.50 1,394,115,691.05 1,226,904,054.81 8.85 1,144,449,873.87 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.759 3.454 3.039 8.85 2.835

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后 项目数量 比例 (%) 发行新股送股公积金 转股其他 小计数量 比例 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

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一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 148,249,360 14,232,640 49,000,000 36.73 3.53 12.14

0 -14,232,640

0 -14,232,640 148,249,360

0 49,000,000 36.73 0........