PDF《湖北鼎龙化学股份有限公司 关于对全资子公司湖北三宝新材料...》

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300054 股票简称: 鼎龙股份 编号: 2014-023 湖北鼎龙化学股份有限公司 关于对全资子公司湖北三宝新材料有限公司 进行增资的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整, 没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2014年4月24日,湖北鼎龙化学股份有限公司(以下简称"鼎龙股份"、 "公司")第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对全资子公司湖北三宝新 材料有限公司进行增资的议案》.现将相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

1、为优化公司资源配置能力、强化组织管理和主营业务,同时增强全资子 公司湖北三宝新材料有限公司(以下简称"三宝新材")的经营实力,公司拟将 现有基础化学品业务 (主要指次氯酸钙等产品的贸易业务) 集中至三宝新材运营, 由此拟使用公司自有资金1,000万元人民币对三宝新材进行增资.本次增资完成 后, 三宝新材注册资本将由现有500万元人民币增至1,500万元人民币,仍为公司 全资子公司.

2、2014年4月24日,公司第二届董事会第二十二次会议审议《关于对全资子 公司湖北三宝新材料有限公司进行增资的议案》,公司全体董事一致同意该项议 案,并自董事会审议通过后开始实施.

3、本次对外投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资 产重组.本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议.

二、投资标的基本情况 增资标的:湖北三宝新材料有限公司 法定代表人:朱顺全 公司住所:武汉市经济技术开发区东荆河路1号 注册资本:500万元人民币 经营范围:技术和产品的进出口业务;

办公设备及耗材的销售;

科学仪器设 备的销售和维修服务;

化工产品(不含危险品)及有机化学中间体的研制和生产 (涉及到国家行政许可项目的凭有效许可证方可经营). 股权结构:公司持有其100%股权 主要财务数据: 项目

2013 年度

2012 年度 营业总收入 (元) 3,005,348.64 8,612,923.07 净利润(元) 27,150.18 54,406.75 经营活动产生的现金流量净额 (元) -3,590,694.40 2,459,679.86

2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日 资产总计(元) 13,027,841.78 17,739,633.90 流动负债(元) 82,966.12 4,821,908.42 负债合计(元) 82,966.12 4,821,908.42 未分配利润(元) 7,150,388.08 7,125,952.92 所有者权益合计(元) 12,944,875.66 12,917,725.48

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对公司全资子公司三宝新材的增资有利于该公司的经营, 解决其贸易业 务开展所需资金不足,符合公司长期发展战略规划. 本次增资对公司不构成重大风险,所面临的一般经营性风险可控可承受. 本次增资将促进全资子公司经济效益提升, 进一步提升公司整体营运能力和 综合竞争力.公司将监督本次增资资金的使用,控制投资风险,维护公司和投资 者的利益.

四、备查文件 1. 《湖北鼎龙化学股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 ;

特此公告! 湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2014年4月24日