PDF《青岛市恒顺电气股份有限公司 关于使用超募资金进行投资并变...》

2012 年7月8日,公司第一届董事会第二十三次会议和公司第一届监事会 第十四次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3X65MW 工程项目的议案》,同意用超募资金 12358.43 万 元投资南加里曼丹印尼 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3X65MW 工程项目,公司独立董事 发表了独立意见,兴业证券发表了专项意见,均同意上述事项.2012 年7月27 日,公司

2012 年第一次临时股东大会审议通过了此事项.

2013 年4月18 日,公司一届董事会第三十一次会议和公司第一届监事会第 二十次会议分别审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 , 同意公司使用超募资金中的 10,000 万元暂时补充流动资金,以满足公司日常经 营对流动资金的需求,该部分资金将按照《公司募集资金管理办法》设立募集资 金专户进行管理.公司独立董事发表了独立意见,兴业证券发表了专项意见,均 同意上述事项.2013 年5月10 日,公司

2013 年第一次临时股东大会审议通过 了此事项.2013 年10 月18 日,上述款项到期归还至公司募集资金专户

2013 年10 月25 日,公司一届董事会第三十八次会议和公司第一届监事会 第二十七次会议分别审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》 , 同意公司使用超募资金中的 10,000 万元暂时补充流动资金,以满足公司日 常经营对流动资金的需求,该部分资金将按照《公司募集资金管理办法》设立募 集资金专户进行管理. 公司独立董事发表了独立意见, 兴业证券发表了专项意见, 均同意上述事项.2013 年11 月12 日,公司

2013 年第二次临时股东大会审议通 过了此事项. 议案中通过了使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金.公司 实际使用了 5,000 万元补充流动资金.2014 年2月12 日,上述款项归还至公 司募集资金专户. 截至

2014 年2月12 日,公司超募资金已实际使用 7,700 万元,余额为 12710.03 万元(含利息收入).

三、本次拟变更超募资金投资项目的说明

1、本次拟变更 印尼南加里曼丹 ASAM-ASAM 发电厂扩建 3*65MW 工程 项目 的基本情况 公司前期与杭州锅炉集团股份有限公司、江西久盛国际机电设备有限公司、 PT. Central Daya Energi 四家公司组成的联合体对印度尼西亚国家电力公司(PT PLN)公开招标的南加里曼丹 ASAM 发电厂 3*65MW 扩建项目进行了投标, 并于

2012 年5月2日取得了中标意向书. 项目的内容为由中标人在南加里曼丹ASAM投资建设装机容量为3*65MW 的燃煤电厂, 并负责电厂的运营维护,项目建成后按约定的电价向印尼国家电力 公司出售电力.

2、变更超募资金投资项目的原因 印尼 ASAM 电厂项目 于2012 年5月份取得印尼国家电力公司的中标通知 书, 但因该项目发起股东间四方协议变更一直未能得到印尼国家电力公司批复的 原因,而导致迟迟不能签署项目合同,项目的启动时间具有不确定性. 公司对该项目的投资工期滞后,因此本着控制风险、审慎投资的原则,为更 好地维护公司和投资者的利益,决定变更该超募资金投资项目.

3、变更超募资金投资项目的后续安排 目前, 公司投资印尼苏拉威西岛镍铁工业园项目取得重大进展,工业园选址 已确定,项目正式启动.为了合理使用募集资金,提高公司资金使用效率,公司 拟将上述超募资金 12710.03 万元全部........