PDF《安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2010年度第一期中期票据...》

三、 印花税.117

第九章 违约责任与投资者保护

118

一、 违约事件.118

二、 违约责任.118 安徽省皖北煤电集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

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三、 投资者保护机制.118

四、 不可抗力.120

五、 弃权.120

第十章 发行人承诺和信息披露

122

一、 发行前的信息披露.122

二、 存续期内定期信息披露.122

三、 存续期内重大事项的信息披露.123

四、 本金兑付和付息事项.123 第十一章 本期中期票据发行的有关机构.124 第十二章 备查文件及查询地址

128

一、 备查文件.128

二、 查询地址.128 附录:基本财务指标的计算公式

130 安徽省皖北煤电集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有以下含义:

一、常用名词释义 本公司/公司/发行人/皖 北煤电 指 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 注册总额度 指 人民币18亿元 本期中期票据 指 发行人本次发行额度为10亿元的 安徽省皖北煤电 集团有限责任公司2010年度第一期中期票据 本次发行 指 发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公 开发售 募集说明书 安徽省皖北煤电集团有限责任公司2010年 度第一期中期票据人民币10亿元 指 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期 中期票据发行相关信息而制作的《安徽省皖北煤电 集团有限责任公司2010年度第一期中期票据募集 说明书》 发行公告 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的《安徽省皖北煤电集团有限责任公司2010年 度第一期中期票据发行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,安 徽省皖北煤电集团有限责任公司2010年度第一期 中期票据发行期间由中国民生银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商签订的《安徽省皖北煤电集团有 限责任公司与中国民生银行股份有限公司关于发 行中期票据的承销协议》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《中国民生银行 股份有限公司2010年非金融企业债务融资工具承 销团协议》 主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商 组成的承销团 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本 安徽省皖北煤电集团有限责任公司

2010 年度第一期中期票据募集说明书

5 次发行有关文件约束,参与本期安徽省皖北煤电集 团有限责任公司2010年度第一期中期票据簿记建 档的一家、多家或所有机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后, 将未售出的安徽省皖北煤电集团有限责任公司 2010年度第一期中期票据全部自行购入 债权人大会 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期安徽省皖 北煤电集团有限责任公司2010年度第一期中期票 据的债权人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 工作日 指 国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日) 元指人民币元 新会计准则 指 中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企 业会计准则》,从2007年1月1日起首先从上市公司 执行 旧会计准则 指 中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企 业会计准则》之前的会计准则