PDF《青岛胶州湾发展有限公司》

2016 年9月18 日支付利息及部分本金.

12、特殊条款的触发及执行 情况 无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124960.SH 债券简称

14 胶发展 募集资金专项账户运作情况 公司在监管银行兴业银行股份有限公司青岛胶州支行 和国家开发银行青岛市分行处开设募集资金专项账户 ,该专户仅用于

2014 年青岛胶州湾发展有限公司公司 债券募集资金存储和使用,不得用作其他用途.该专 项账户运作正常. 募集资金总额 11.5 募集资金期末余额

0 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 公司

14 胶发展 公开发行公司债券,募集总额人民币 11.5 亿元.所筹资金已全部用于青岛胶州湾产业新区 基础设施建设二期项目和胶州经济技术开发区高新技 术企业孵化器项目的建设.发行人调用募集专户资金 时,应向债权代理人提供由董事会作出的最近一期调 用募集资金的计划,且该次调用符合计划.本期债券 的债权代理人,应当依据有关规定或约定指定专门工 作人员对发行人募集资金使用情况进行监督,并有权 采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权.发行 人应当配合债权代理人的调查与查询. 青岛胶州湾发展有限公司公司债券年度报告(2017 年)

9 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 不适用

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

124960 债券简称

14 胶发展 评级机构 鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年6月21 日 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA+ 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低. 债项评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低. 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 不变,无影响

(二) 主体评级差异 √适用 不适用 主体评级差异的评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年7月19 日 评级结论(主体) AA+ 标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低.

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 青岛胶州湾发展有限公司公司债券年度报告(2017 年)

10 3)保证人为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 √适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124960 债券简称

14 胶发展 担保物的名称 国有土地使用权 报告期末担保物账面价值 22.60 担保物评估价值 25.99 评估时点

2015 年3月25 日 报告期末担保物已担保的债 务总余额 9.2 担保物的抵/质押顺序 抵押物国有土地使用权未设置任何其他形式的抵押、担保,也不存在司法冻结和其他任何第三方权利 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 公司与兴业银行股份有限公司青岛胶州支行签订《国有 土地使用权抵押协议》和《抵押资产监管协议》 ,并聘请 兴业银行股份有限公司青岛胶州支行为本期债券的债权 代理人和抵押资产的监管人.兴业银行青岛胶州支行已 向土地使用权抵押权登记部门办理了抵押登记,并正常 履行抵押资产的监管义务. 抵/质押在报告期内的执行情 况 按照募集说明书的约定正常履行抵押义务 担保物情况变化对债券持有 人利益的影响(如有) 无3.其他方式增信 适用 √不适用