PDF《青岛科创蓝新能源股份有限公司》

青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2018-008 1/8 证券代码:835968 证券简称:科创蓝 主办券商:长江证券 青岛科创蓝新能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

青岛科创蓝新能源股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业 股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则(试行) 》 、 《 的通知》 的有关规定编制了截止

2017 年12 月31 日募集资金存放与 实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)2016 年第一次定向发行股票募集资金基本情况

2016 年4月6日, 经公司

2016 年第一次临时股东大会批准, 公 司采用定向发行方式发行普通股 1,900,000 股,发行价格为每股人 民币 15.00 元,融资金额共计人民币 28,500,000.00 元.上述募集 资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验字 [2016]01560002 号验资报告验证.上述募集资金人民币青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2018-008 2/8 28,500,000.00 元已于

2016 年4月12 日汇入本公司在中国建设银行 股份有限公司胶州支行开立的

37101997706051016060 银行账户.

2016 年5月30 日, 公司取得了全国中小企业股份转让系统有限公司 出具的《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司股票发行股份登记的 函》 .

(二)2016 年第二次定向发行股票募集资金基本情况

2016 年10 月20 日,经公司

2016 年第三次临时股东大会批准, 公司采用定向发行方式发行普通股 1,000,000 股,发行价格为每股 人民币

30 元,融资金额共计人民币 30,000,000.00 元.上述募集资 金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验字[20 16]01560006 号验资报告验证. 上述募集资金人民币 30,000,000.00 元已于

2016 年10 月24 日汇入本公司在青岛银行股份有限公司香港 中路第二支行开立的

802130200897639 募集资金账户.2016 年11 月22日, 公司取得了全国中小企业股份转让系统有限公司出具的 《关 于青岛科创蓝新能源股份有限公司股票发行股份登记的函》 .

(三)2017 年第一次定向发行股票募集资金基本情况

2017 年5月3日, 公司

2017 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于调整的议案》 , 公司以非公开定 向发行的方式发行股票不超过 6,000,000 股(含6,000,000 股) ,发 行价格为每股人民币

30 元,实际融资金额共计人民 72,499,980.00 元. 上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 青岛科创蓝新能源股份有限公司 公告编号:2018-008 3/8 出具的验字[2017]01560001 号验资报告验证.上述募集资金人民币 72,499,980.00 元已于认购期内汇入本公司在上海浦东发展银行股 份有限公司青岛城阳支行开立的69030154740011909募集资金账户.

2017 年6月17 日, 公司取得了全国中小企业股份转让系统有限公司 出具的《关于青岛科创蓝新能源股份有限公司股票发行股份登记的 函》 .

二、募集资金的存放和管理情况